Holcim AG

XTRA:HLBN Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.6b

Holcim Değerleme

HLBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HLBN ( €75.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.9x
KazançlarCHF 389.00m
Piyasa DeğeriCHF 38.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
HEI Heidelberg Materials
16.4x9.48%€32.5b
STO3 Sto SE KGaA
20.8x27.01%€699.1m
BAS BASF
32.6x11.84%€46.8b
SY1 Symrise
40.2x22.85%€10.0b
HLBN Holcim
98.9x24.14%€38.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLBN Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLBN'nin PE Oranı, European Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLBN 98.9xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLBN Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) baz alındığında, European Basic Materials sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.9x
Adil PE Oran35.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 35.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.36
€83.93
+11.38%
10.25%€100.52€62.69n/a20
Apr ’27€73.78
€84.47
+14.49%
10.26%€101.04€63.01n/a20
Mar ’27€78.14
€86.71
+10.96%
10.83%€102.33€63.82n/a20
Feb ’27€86.74
€85.42
-1.52%
11.89%€100.79€59.61n/a19
Jan ’27€83.52
€80.10
-4.09%
11.39%€96.64€59.06n/a19
Dec ’26€80.48
€78.50
-2.46%
10.38%€89.54€58.98n/a20
Nov ’26€77.06
€77.14
+0.10%
10.35%€90.02€59.30n/a20
Oct ’26€71.84
€73.35
+2.10%
10.96%€87.11€54.64n/a18
Sep ’26€71.02
€70.49
-0.74%
9.79%€84.67€54.46n/a16
Aug ’26€67.62
€69.32
+2.52%
8.02%€78.31€54.71n/a16
Jul ’26€62.62
€62.73
+0.17%
12.55%€71.72€51.67n/a12
Jun ’26€97.38
€105.13
+7.96%
10.99%€128.69€90.09n/a21
May ’26n/a
€103.71
0%
10.65%€128.12€89.68n/a20
Apr ’26n/a
€102.60
0%
11.09%€121.64€78.65€73.7820
Mar ’26n/a
€101.58
0%
11.41%€118.55€76.90€78.1421
Feb ’26n/a
€100.07
0%
11.71%€117.58€76.27€86.7421
Jan ’26n/a
€99.07
0%
13.43%€118.46€66.17€83.5221
Dec ’25n/a
€98.27
0%
13.19%€119.14€66.54€80.4821
Nov ’25n/a
€92.62
0%
9.70%€106.30€65.91€77.0621
Oct ’25n/a
€91.92
0%
10.16%€106.76€65.12€71.8420
Sep ’25n/a
€91.06
0%
10.45%€102.33€65.03€71.0220
Aug ’25n/a
€89.36
0%
10.46%€101.01€64.18€67.6220
Jul ’25n/a
€86.00
0%
11.57%€100.55€62.91€62.6219
Jun ’25n/a
€84.80
0%
11.97%€99.65€62.35€97.3819
May ’25n/a
€82.51
0%
12.93%€99.36€62.16n/a18
Apr ’25n/a
€80.76
0%
12.28%€97.65€62.70n/a18
€84.11
Fair Value
10.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/09 14:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Holcim AG 39 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays