Coeur Mining, Inc.

XTRA:CDM1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.7b

Coeur Mining Değerleme

CDM1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDM1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CDM1 ( €22.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDM1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDM1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDM1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDM1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDM1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDM1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUS$585.87m
Piyasa DeğeriUS$17.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDM1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDM1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
NDA Aurubis
12.5x-13.66%€7.5b
SY1 Symrise
21.3x6.97%€10.8b
TKA thyssenkrupp
40.3x38.19%€6.6b
HEI Heidelberg Materials
18x9.34%€33.4b
CDM1 Coeur Mining
29.8x13.04%€17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDM1 Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDM1'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDM1 29.8xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDM1 Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDM1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDM1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CDM1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDM1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.27
€23.00
+3.27%
7.80%€26.27€20.34n/a7
Feb ’27€18.07
€21.43
+18.63%
12.41%€26.14€17.71n/a6
Jan ’27€16.07
€18.12
+12.73%
14.14%€21.28€13.62n/a7
Dec ’26€14.88
€18.00
+20.95%
14.14%€21.57€13.81n/a7
Nov ’26€14.85
€18.80
+26.57%
11.51%€21.69€13.88n/a9
Oct ’26€15.96
€13.85
-13.23%
21.51%€17.90€10.44n/a9
Sep ’26€11.95
€11.03
-7.66%
7.84%€12.44€9.44n/a9
Aug ’26€7.55
€9.77
+29.34%
7.58%€11.07€8.51n/a9
Jul ’26€7.61
€9.14
+20.19%
12.39%€11.03€7.21n/a9
Jun ’26€7.03
€8.77
+24.84%
8.69%€10.59€7.50n/a9
May ’26€4.84
€8.17
+69.00%
9.06%€9.67€7.03n/a10
Apr ’26€5.31
€7.92
+49.25%
12.60%€9.73€6.49n/a10
Mar ’26€4.90
€8.37
+70.99%
12.32%€9.98€6.89€22.279
Feb ’26€6.44
€8.16
+26.75%
7.86%€9.12€6.96€18.077
Jan ’26€5.50
€8.48
+54.25%
9.18%€9.65€7.00€16.077
Dec ’25€6.19
€8.22
+32.73%
9.76%€9.51€6.90€14.887
Nov ’25€5.87
€8.03
+36.76%
8.44%€9.03€6.95€14.856
Oct ’25€6.32
€7.06
+11.83%
16.29%€8.54€4.72€15.969
Sep ’25€5.52
€6.48
+17.36%
13.01%€7.49€4.77€11.959
Aug ’25€5.67
€6.54
+15.38%
14.02%€7.85€4.85€7.559
Jul ’25€5.11
€5.55
+8.70%
12.32%€7.02€4.68€7.619
Jun ’25€5.28
€5.36
+1.55%
11.71%€6.94€4.63€7.039
May ’25€4.33
€4.78
+10.45%
11.85%€5.60€3.96€4.849
Apr ’25€3.42
€3.46
+0.99%
12.91%€4.15€2.76€5.318
Mar ’25€2.50
€3.46
+38.35%
12.91%€4.15€2.76€4.908
€22.26
Fair Value
0.03% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/01 17:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coeur Mining, Inc. 23 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard GrayATB Cormark
Richard GrayATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.