W. R. Berkley Corporation

DB:WR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.2b

W. R. Berkley Değerleme

WR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WR1 ( €57.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €128.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WR1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WR1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WR1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WR1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarUS$1.58b
Piyasa DeğeriUS$23.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WR1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.2b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€63.8b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.3b
WR1 W. R. Berkley
15x4.4%€23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WR1 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WR1'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WR1 15.0xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WR1 Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WR1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WR1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WR1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 9.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.42
€60.05
+4.6%
10.9%€72.11€46.49n/a14
Nov ’25€52.48
€58.01
+10.5%
10.4%€70.46€45.43n/a14
Oct ’25€50.52
€53.29
+5.5%
8.5%€61.19€44.10n/a14
Sep ’25€53.20
€55.10
+3.6%
8.7%€63.02€45.41n/a13
Aug ’25€50.66
€55.10
+8.8%
8.7%€63.02€45.41n/a13
Jul ’25€48.45
€55.21
+13.9%
9.1%€63.95€44.08n/a13
Jun ’25€48.60
€54.09
+11.3%
9.0%€60.90€44.12n/a13
May ’25€47.84
€54.45
+13.8%
9.0%€61.20€44.34n/a13
Apr ’25€54.23
€51.92
-4.3%
10.1%€58.37€39.94n/a13
Mar ’25€51.41
€51.92
+1.0%
10.1%€58.37€39.94n/a13
Feb ’25€50.23
€51.72
+3.0%
10.2%€58.41€39.97n/a13
Jan ’25€42.15
€46.24
+9.7%
9.0%€52.49€38.29n/a13
Dec ’24€44.07
€46.15
+4.7%
9.5%€52.95€38.62n/a12
Nov ’24€42.51
€46.42
+9.2%
9.1%€53.62€39.11€52.4812
Oct ’24€40.75
€44.54
+9.3%
8.7%€50.88€38.01€50.5212
Sep ’24€37.85
€44.54
+17.7%
8.7%€50.88€38.01€53.2012
Aug ’24€37.13
€43.50
+17.1%
8.7%€49.74€37.15€50.6612
Jul ’24€36.00
€46.34
+28.7%
8.5%€52.25€39.19€48.4512
Jun ’24€34.49
€46.34
+34.4%
8.5%€52.25€39.19€48.6012
May ’24€34.73
€45.58
+31.2%
8.2%€50.82€38.12€47.8412
Apr ’24€37.67
€50.69
+34.6%
9.2%€55.47€37.82€54.2312
Mar ’24€41.33
€49.89
+20.7%
9.1%€54.08€36.88€51.4112
Feb ’24€42.67
€49.89
+16.9%
9.1%€54.08€36.88€50.2312
Jan ’24€45.67
€50.07
+9.6%
9.1%€55.58€37.90€42.1511
Dec ’23€48.33
€49.98
+3.4%
8.9%€55.73€38.00€44.0712
Nov ’23€50.33
€52.48
+4.3%
9.4%€57.37€38.47€42.5112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.95

7D

-2.0%

1Y

18.8%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.12

7D

4.6%

1Y

4.6%

Hiscox

UK£3.5b

Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.

H2X3

UK£12.10

7D

-1.6%

1Y

3.4%