Reinsurance Group of America, Incorporated

DB:RGPB Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.9b

Reinsurance Group of America Değerleme

RGPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGPB ( €195 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €601.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGPB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarUS$727.00m
Piyasa DeğeriUS$13.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.1b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
RGPB Reinsurance Group of America
18.8x27.2%€13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGPB Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGPB'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RGPB 18.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGPB Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RGPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€195.00
€244.12
+25.2%
5.7%€273.07€219.03n/a12
Dec ’25€216.00
€241.49
+11.8%
5.7%€270.12€216.67n/a12
Nov ’25€182.00
€227.62
+25.1%
4.8%€252.85€209.48n/a12
Oct ’25€195.00
€219.45
+12.5%
5.1%€239.81€196.86n/a12
Sep ’25€200.00
€216.83
+8.4%
4.7%€233.92€197.93n/a11
Aug ’25€210.00
€215.32
+2.5%
5.6%€233.16€191.69n/a11
Jul ’25€190.00
€210.72
+10.9%
7.5%€230.57€181.10n/a11
Jun ’25€193.00
€204.58
+6.0%
6.9%€221.62€179.14n/a11
May ’25€177.00
€196.60
+11.1%
6.1%€209.87€174.10n/a11
Apr ’25€178.00
€177.24
-0.4%
5.9%€194.04€155.60n/a11
Mar ’25€163.00
€178.06
+9.2%
5.2%€189.67€157.28n/a11
Feb ’25€161.00
€173.69
+7.9%
6.0%€186.95€157.34n/a12
Jan ’25€146.00
€163.18
+11.8%
5.4%€181.07€151.95n/a12
Dec ’24€149.00
€162.52
+9.1%
5.5%€183.52€149.40€216.0013
Nov ’24€141.00
€160.22
+13.6%
6.4%€187.90€142.57€182.0013
Oct ’24€138.00
€158.88
+15.1%
6.5%€187.00€141.89€195.0013
Sep ’24€127.00
€155.54
+22.5%
6.4%€182.98€138.84€200.0013
Aug ’24€127.00
€150.24
+18.3%
6.3%€176.99€134.30€210.0013
Jul ’24€127.00
€152.55
+20.1%
7.9%€182.70€129.45€190.0013
Jun ’24€131.00
€152.75
+16.6%
5.6%€161.88€131.93€193.0012
May ’24€128.00
€144.44
+12.8%
5.6%€154.96€128.52€177.0013
Apr ’24€121.00
€147.69
+22.1%
5.7%€158.58€131.52€178.0012
Mar ’24€136.00
€144.27
+6.1%
9.7%€157.47€107.45€163.0012
Feb ’24€139.00
€144.57
+4.0%
9.8%€157.54€107.50€161.0012
Jan ’24€133.00
€143.57
+7.9%
9.7%€162.35€110.78€146.0012
Dec ’23€138.00
€143.88
+4.3%
9.0%€162.07€112.58€149.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 12:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reinsurance Group of America, Incorporated 24 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric BergBarclays
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays