Reinsurance Group of America, Incorporated

DB:RGPB Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.5b

Reinsurance Group of America Değerleme

RGPB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGPB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGPB ( €218 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €614.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGPB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGPB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGPB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGPB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGPB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGPB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarUS$727.00m
Piyasa DeğeriUS$15.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGPB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGPB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
TLX Talanx
10.6x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.6x6.0%€111.3b
RGPB Reinsurance Group of America
21x24.3%€15.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGPB Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGPB'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RGPB 21.0xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGPB Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGPB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGPB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RGPB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGPB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€218.00
€238.99
+9.6%
6.1%€269.19€215.92n/a12
Nov ’25€182.00
€227.62
+25.1%
4.8%€252.85€209.48n/a12
Oct ’25€195.00
€219.45
+12.5%
5.1%€239.81€196.86n/a12
Sep ’25€200.00
€216.83
+8.4%
4.7%€233.92€197.93n/a11
Aug ’25€210.00
€215.32
+2.5%
5.6%€233.16€191.69n/a11
Jul ’25€190.00
€210.72
+10.9%
7.5%€230.57€181.10n/a11
Jun ’25€193.00
€204.58
+6.0%
6.9%€221.62€179.14n/a11
May ’25€177.00
€196.60
+11.1%
6.1%€209.87€174.10n/a11
Apr ’25€178.00
€177.24
-0.4%
5.9%€194.04€155.60n/a11
Mar ’25€163.00
€178.06
+9.2%
5.2%€189.67€157.28n/a11
Feb ’25€161.00
€173.69
+7.9%
6.0%€186.95€157.34n/a12
Jan ’25€146.00
€163.18
+11.8%
5.4%€181.07€151.95n/a12
Dec ’24€149.00
€162.52
+9.1%
5.5%€183.52€149.40n/a13
Nov ’24€141.00
€160.22
+13.6%
6.4%€187.90€142.57€182.0013
Oct ’24€138.00
€158.88
+15.1%
6.5%€187.00€141.89€195.0013
Sep ’24€127.00
€155.54
+22.5%
6.4%€182.98€138.84€200.0013
Aug ’24€127.00
€150.24
+18.3%
6.3%€176.99€134.30€210.0013
Jul ’24€127.00
€152.55
+20.1%
7.9%€182.70€129.45€190.0013
Jun ’24€131.00
€152.75
+16.6%
5.6%€161.88€131.93€193.0012
May ’24€128.00
€144.44
+12.8%
5.6%€154.96€128.52€177.0013
Apr ’24€121.00
€147.69
+22.1%
5.7%€158.58€131.52€178.0012
Mar ’24€136.00
€144.27
+6.1%
9.7%€157.47€107.45€163.0012
Feb ’24€139.00
€144.57
+4.0%
9.8%€157.54€107.50€161.0012
Jan ’24€133.00
€143.57
+7.9%
9.7%€162.35€110.78€146.0012
Dec ’23€138.00
€143.88
+4.3%
9.0%€162.07€112.58€149.0012
Nov ’23€148.00
€143.24
-3.2%
8.3%€157.00€113.44€141.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$824.2b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CLF

HK$5.95

7D

0%

1Y

-22.2%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CHL

HK$1.90

7D

-3.6%

1Y

46.8%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%