American Financial Group, Inc.

DB:QFI Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8b

American Financial Group Değerleme

QFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QFI ( €140 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €322.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QFI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QFI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QFI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QFI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$895.00m
Piyasa DeğeriUS$12.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QFI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
AIZ Assurant
15.7x14.5%US$11.7b
QFI American Financial Group
13.9x8.6%€12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QFI Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QFI'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QFI 13.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QFI Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QFI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QFI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QFI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€140.00
€139.47
-0.4%
5.5%€147.87€125.93n/a5
Nov ’25€118.00
€130.06
+10.2%
6.7%€142.37€121.24n/a5
Oct ’25€120.00
€126.66
+5.5%
6.6%€140.03€119.25n/a5
Sep ’25€119.00
€126.66
+6.4%
6.6%€141.24€116.63n/a6
Aug ’25€121.00
€126.64
+4.7%
5.0%€134.90€117.47n/a6
Jul ’25€114.00
€130.22
+14.2%
5.3%€141.89€124.16n/a6
Jun ’25€117.00
€130.55
+11.6%
5.3%€140.90€123.29n/a6
May ’25€119.00
€128.19
+7.7%
4.9%€135.40€118.82n/a6
Apr ’25€126.10
€124.24
-1.5%
8.4%€135.62€111.63n/a6
Mar ’25€118.30
€123.67
+4.5%
7.9%€136.00€111.95n/a6
Feb ’25€110.60
€119.09
+7.7%
6.8%€133.98€110.28n/a6
Jan ’25€107.70
€116.92
+8.6%
6.6%€130.12€107.37n/a6
Dec ’24€104.00
€116.63
+12.1%
6.9%€131.12€108.19n/a5
Nov ’24€103.20
€123.53
+19.7%
8.1%€134.85€113.16€118.004
Oct ’24€105.50
€124.58
+18.1%
10.0%€138.37€112.19€120.004
Sep ’24€106.20
€125.39
+18.1%
9.1%€134.80€109.30€119.003
Aug ’24€109.60
€138.20
+26.1%
1.4%€140.93€136.38€121.003
Jul ’24€107.60
€150.45
+39.8%
6.9%€164.62€140.20€114.003
Jun ’24€104.50
€150.45
+44.0%
6.9%€164.62€140.20€117.003
May ’24€109.30
€154.62
+41.5%
6.5%€166.51€141.81€119.003
Apr ’24€109.00
€155.62
+42.8%
6.9%€169.51€143.58€126.103
Mar ’24€127.00
€155.62
+22.5%
6.9%€169.51€143.58€118.303
Feb ’24€130.00
€155.68
+19.8%
6.8%€168.91€143.07€110.603
Jan ’24€128.00
€162.48
+26.9%
5.5%€171.48€153.48€107.702
Dec ’23€135.00
€159.49
+18.1%
7.8%€175.66€145.58€104.003
Nov ’23€146.00
€163.51
+12.0%
6.9%€180.25€150.38€103.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hamilton Insurance Group

US$2.0b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.90

7D

4.1%

1Y

32.6%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.18

7D

-5.3%

1Y

13.0%

Arch Capital Group

US$37.6b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$95.06

7D

5.6%

1Y

24.3%