The People's Insurance Company (Group) of China Limited

DB:PIR Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.5b

People's Insurance Company (Group) of China Değerleme

PIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PIR ( €0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
KazançlarCN¥38.15b
Piyasa DeğeriCN¥292.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.7%€28.9b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
PIR People's Insurance Company (Group) of China
4.2x-2.1%€315.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PIR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PIR'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PIR 4.2xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PIR Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Oran2.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.41
€0.52
+27.0%
14.9%€0.72€0.39n/a15
Nov ’25€0.40
€0.48
+20.9%
9.2%€0.58€0.39n/a15
Oct ’25€0.37
€0.41
+13.4%
14.7%€0.49€0.29n/a15
Sep ’25€0.29
€0.39
+36.1%
15.1%€0.49€0.29n/a15
Aug ’25€0.28
€0.40
+41.1%
15.3%€0.51€0.29n/a15
Jul ’25€0.31
€0.40
+29.7%
14.3%€0.51€0.29n/a17
Jun ’25€0.23
€0.40
+75.7%
14.1%€0.51€0.29n/a18
May ’25€0.27
€0.39
+45.2%
13.9%€0.51€0.30n/a17
Apr ’25€0.26
€0.39
+50.6%
14.4%€0.51€0.29n/a16
Mar ’25€0.27
€0.38
+42.0%
15.1%€0.48€0.27n/a15
Feb ’25€0.25
€0.38
+52.0%
16.3%€0.49€0.27n/a15
Jan ’25€0.24
€0.40
+66.0%
17.6%€0.58€0.27n/a16
Dec ’24€0.29
€0.41
+42.0%
17.4%€0.58€0.27n/a16
Nov ’24€0.30
€0.41
+35.4%
17.7%€0.58€0.27€0.4014
Oct ’24€0.33
€0.42
+27.8%
17.1%€0.59€0.27€0.3714
Sep ’24€0.30
€0.40
+33.2%
17.7%€0.57€0.27€0.2916
Aug ’24€0.33
€0.39
+17.9%
18.7%€0.57€0.26€0.2818
Jul ’24€0.32
€0.40
+24.7%
18.7%€0.60€0.27€0.3118
Jun ’24€0.34
€0.40
+16.7%
16.4%€0.52€0.27€0.2318
May ’24€0.34
€0.38
+11.4%
16.4%€0.52€0.27€0.2717
Apr ’24€0.30
€0.38
+27.2%
18.3%€0.53€0.26€0.2617
Mar ’24€0.29
€0.39
+32.5%
19.9%€0.53€0.27€0.2718
Feb ’24€0.30
€0.39
+28.2%
18.9%€0.53€0.27€0.2518
Jan ’24€0.30
€0.39
+28.1%
15.0%€0.48€0.30€0.2416
Dec ’23€0.30
€0.38
+28.8%
16.1%€0.48€0.30€0.2917
Nov ’23€0.29
€0.39
+33.4%
16.2%€0.50€0.30€0.3018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%