Grupo Catalana Occidente Değerleme
OCZA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCZA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OCZA ( €36.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €101.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCZA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OCZA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OCZA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OCZA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7x |
| Kazançlar | €624.18m |
| Piyasa Değeri | €4.35b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | -5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OCZA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.2x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 4.9% | €20.3b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | €111.3b |
RLV RheinLand Holding | 12.3x | n/a | €119.0m |
OCZA Grupo Catalana Occidente | 7x | -1.4% | €4.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OCZA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (12.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OCZA'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OCZA Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OCZA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7x |
| Adil PE Oran | 9.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCZA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €36.55 | €50.61 +38.5% | 7.1% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €37.15 | €50.28 +35.3% | 7.4% | €57.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €39.55 | €49.77 +25.8% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €39.10 | €49.78 +27.3% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.45 | €49.78 +26.2% | 6.7% | €56.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €37.50 | €49.29 +31.4% | 5.8% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €37.50 | €49.28 +31.4% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €35.90 | €49.28 +37.3% | 5.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €34.90 | €48.93 +40.2% | 6.6% | €54.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €33.25 | €49.40 +48.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €32.70 | €49.40 +51.1% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €31.15 | €49.40 +58.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €32.00 | €49.40 +54.4% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €30.20 | €49.40 +63.6% | 6.7% | €54.00 | €45.00 | €37.15 | 4 |
| Oct ’24 | €30.05 | €44.38 +47.7% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.55 | 5 |
| Sep ’24 | €30.15 | €44.38 +47.2% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.10 | 5 |
| Aug ’24 | €30.00 | €44.38 +47.9% | 14.8% | €50.60 | €32.30 | €39.45 | 5 |
| Jul ’24 | €27.70 | €43.08 +55.5% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €37.50 | 5 |
| Jun ’24 | €28.60 | €43.08 +50.6% | 13.8% | €50.60 | €32.30 | €37.50 | 5 |
| May ’24 | €29.05 | €42.88 +47.6% | 13.9% | €50.60 | €32.30 | €35.90 | 5 |
| Apr ’24 | €28.65 | €45.53 +58.9% | 6.6% | €50.60 | €43.00 | €34.90 | 4 |
| Mar ’24 | €30.50 | €45.28 +48.4% | 7.2% | €50.60 | €42.00 | €33.25 | 4 |
| Feb ’24 | €28.05 | €43.13 +53.7% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.70 | 4 |
| Jan ’24 | €29.30 | €43.10 +47.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €31.15 | 4 |
| Dec ’23 | €29.90 | €43.10 +44.1% | 3.9% | €46.00 | €42.00 | €32.00 | 4 |
| Nov ’23 | €27.25 | €42.60 +56.3% | 5.1% | €46.00 | €40.00 | €30.20 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
China Life Insurance
HK$1.1t
Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.
CHL
HK$1.90
7D
-3.6%
1Y
46.8%
AXA
€72.3b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
AXA
€34.20
7D
-0.6%
1Y
20.7%
Beazley
UK£4.6b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
2D7
UK£8.65
7D
-8.9%
1Y
38.5%