Marsh & McLennan Companies, Inc.

DB:MSN Stok Raporu

Piyasa değeri: €99.7b

Marsh & McLennan Companies Değerleme

MSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSN ( €203.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €266.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarUS$4.03b
Piyasa DeğeriUS$103.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
MSN Marsh & McLennan Companies
25.8x7.4%€104.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSN Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSN 25.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSN Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran11.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 11.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€203.10
€222.38
+9.5%
7.7%€244.39€171.55n/a20
Dec ’25€220.10
€220.46
+0.2%
7.5%€242.96€170.55n/a20
Nov ’25€200.50
€212.98
+6.2%
7.6%€235.82€165.54n/a19
Oct ’25€199.50
€201.94
+1.2%
7.0%€224.04€161.71n/a20
Sep ’25€205.30
€201.07
-2.1%
7.5%€217.69€151.10n/a20
Aug ’25€207.50
€205.66
-0.9%
7.8%€226.11€154.76n/a20
Jul ’25€196.15
€198.44
+1.2%
7.3%€222.17€155.89n/a21
Jun ’25€187.70
€195.65
+4.2%
7.1%€219.94€154.32n/a21
May ’25€186.80
€196.92
+5.4%
6.7%€221.98€155.76n/a22
Apr ’25€190.55
€186.08
-2.3%
7.3%€212.37€152.87n/a22
Mar ’25€186.25
€188.28
+1.1%
7.9%€215.37€145.74n/a22
Feb ’25€177.60
€187.70
+5.7%
8.1%€214.72€145.30n/a21
Jan ’25€169.55
€185.16
+9.2%
7.2%€205.64€142.85n/a18
Dec ’24€182.05
€190.77
+4.8%
7.1%€211.51€146.94€220.1018
Nov ’24€178.10
€190.63
+7.0%
7.3%€211.94€147.23€200.5018
Oct ’24€179.45
€182.30
+1.6%
7.8%€201.65€132.91€199.5017
Sep ’24€181.45
€182.30
+0.5%
7.8%€201.65€132.91€205.3017
Aug ’24€172.35
€179.47
+4.1%
7.9%€198.88€131.08€207.5017
Jul ’24€172.40
€173.38
+0.6%
7.5%€187.82€132.85€196.1517
Jun ’24€161.85
€176.09
+8.8%
7.5%€191.82€135.68€187.7016
May ’24€163.15
€169.40
+3.8%
8.0%€186.88€132.18€186.8017
Apr ’24€152.68
€167.02
+9.4%
7.6%€184.38€126.30€190.5518
Mar ’24€151.76
€164.87
+8.6%
7.6%€182.06€124.71€186.2518
Feb ’24€159.80
€164.87
+3.2%
7.6%€182.06€124.71€177.6018
Jan ’24€155.34
€163.89
+5.5%
9.8%€185.55€122.45€169.5517
Dec ’23€165.76
€167.78
+1.2%
10.3%€191.19€126.17€182.0516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marsh & McLennan Companies, Inc. 42 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research