Markel Group Inc.

DB:MKV Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.3b

Markel Group Değerleme

MKV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKV ( €1631 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2739.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$2.85b
Piyasa DeğeriUS$22.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.1b
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
MKV Markel Group
7.8x-13.6%€22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKV'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MKV 7.8xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKV Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MKV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,631.00
€1,613.29
-1.1%
6.9%€1,770.82€1,446.75n/a6
Dec ’25€1,703.00
€1,549.34
-9.0%
9.2%€1,825.93€1,379.10n/a6
Nov ’25€1,411.00
€1,549.34
+9.8%
9.2%€1,825.93€1,379.10n/a6
Oct ’25€1,402.00
€1,520.13
+8.4%
10.2%€1,801.30€1,297.01n/a6
Sep ’25€1,428.00
€1,485.94
+4.1%
10.9%€1,796.93€1,293.86n/a7
Aug ’25€1,510.00
€1,516.61
+0.4%
10.6%€1,840.43€1,325.18n/a7
Jul ’25€1,465.00
€1,452.38
-0.9%
7.1%€1,617.18€1,321.46n/a6
Jun ’25€1,492.00
€1,452.38
-2.7%
7.1%€1,617.18€1,321.46n/a6
May ’25€1,348.00
€1,369.83
+1.6%
5.5%€1,489.28€1,279.85n/a6
Apr ’25€1,404.00
€1,306.57
-6.9%
8.3%€1,469.60€1,148.13n/a6
Mar ’25€1,389.00
€1,306.83
-5.9%
7.5%€1,432.36€1,155.13n/a6
Feb ’25€1,255.00
€1,362.26
+8.5%
9.6%€1,545.60€1,196.00n/a7
Jan ’25€1,274.00
€1,338.67
+5.1%
9.3%€1,512.89€1,169.05n/a7
Dec ’24€1,328.00
€1,338.67
+0.8%
9.3%€1,512.89€1,169.05€1,703.007
Nov ’24€1,415.00
€1,489.61
+5.3%
8.7%€1,636.08€1,224.72€1,411.006
Oct ’24€1,436.00
€1,489.61
+3.7%
8.7%€1,636.08€1,224.72€1,402.006
Sep ’24€1,357.00
€1,433.60
+5.6%
8.4%€1,514.37€1,202.32€1,428.005
Aug ’24€1,315.00
€1,327.53
+1.0%
8.9%€1,482.53€1,177.04€1,510.004
Jul ’24€1,267.00
€1,331.54
+5.1%
7.9%€1,454.24€1,190.66€1,465.004
Jun ’24€1,219.00
€1,331.54
+9.2%
7.9%€1,454.24€1,190.66€1,492.004
May ’24€1,238.00
€1,312.40
+6.0%
9.4%€1,448.16€1,131.38€1,348.004
Apr ’24€1,180.50
€1,370.93
+16.1%
10.4%€1,516.78€1,166.75€1,404.004
Mar ’24€1,238.50
€1,370.93
+10.7%
10.4%€1,516.78€1,166.75€1,389.004
Feb ’24€1,283.00
€1,344.63
+4.8%
10.7%€1,509.76€1,179.50€1,255.004
Jan ’24€1,233.00
€1,344.63
+9.1%
10.7%€1,509.76€1,179.50€1,274.004
Dec ’23€1,267.50
€1,314.17
+3.7%
11.2%€1,520.00€1,187.50€1,328.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Markel Group Inc. 23 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Jay CohenBofA Global Research