Tokio Marine Holdings, Inc.

DB:MH6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €68.7b

Tokio Marine Holdings Değerleme

MH6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MH6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MH6 ( €34.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MH6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MH6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MH6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MH6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MH6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MH6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarJP¥1.18t
Piyasa DeğeriJP¥11.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MH6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MH6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.5b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
MH6 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%€11.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MH6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MH6'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MH6 9.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MH6 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MH6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MH6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MH6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 7.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MH6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.77
€38.46
+10.6%
14.0%€48.81€26.85n/a12
Nov ’25€32.86
€38.89
+18.4%
14.5%€49.15€27.03n/a11
Oct ’25€32.92
€40.17
+22.0%
14.5%€50.56€27.81n/a11
Sep ’25€34.01
€38.73
+13.9%
19.6%€49.87€21.20n/a10
Aug ’25€33.15
€37.09
+11.9%
19.8%€47.92€20.36n/a10
Jul ’25€35.82
€33.03
-7.8%
25.2%€47.19€18.88n/a11
Jun ’25€32.20
€28.11
-12.7%
22.2%€36.34€18.17n/a11
May ’25€29.04
€27.85
-4.1%
22.4%€36.71€18.35n/a11
Apr ’25€28.66
€27.47
-4.1%
20.4%€36.67€18.94n/a12
Mar ’25€27.30
€25.27
-7.4%
13.3%€30.73€19.67n/a11
Feb ’25€24.20
€23.69
-2.1%
12.5%€28.15€17.51n/a11
Jan ’25€22.22
€23.48
+5.7%
13.5%€28.62€17.81n/a12
Dec ’24€22.38
€22.14
-1.1%
10.8%€25.68€17.32n/a13
Nov ’24€21.30
€22.01
+3.3%
10.8%€25.23€17.66€32.8613
Oct ’24€21.62
€21.68
+0.3%
13.4%€25.40€15.03€32.9212
Sep ’24€20.40
€22.10
+8.4%
14.5%€26.92€15.17€34.0112
Aug ’24€20.14
€22.29
+10.7%
15.1%€27.19€15.32€33.1511
Jul ’24€20.88
€21.97
+5.2%
14.9%€26.68€15.03€35.8211
Jun ’24€20.48
€20.96
+2.3%
13.1%€25.20€15.69€32.2011
May ’24€18.02
€21.05
+16.8%
12.6%€25.07€16.03€29.0413
Apr ’24€17.40
€21.92
+26.0%
13.1%€26.11€16.70€28.6612
Mar ’24€19.60
€20.98
+7.1%
13.1%€23.52€16.12€27.3012
Feb ’24€19.40
€21.51
+10.9%
12.5%€24.09€16.51€24.2013
Jan ’24€19.40
€21.42
+10.4%
11.9%€24.20€16.59€22.2214
Dec ’23€19.00
€20.35
+7.1%
11.1%€23.87€16.36€22.3814
Nov ’23€17.60
€19.38
+10.1%
10.9%€23.12€15.87€21.3014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.6%

1Y

17.2%

Arch Capital Group

US$36.9b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

-0.05%

1Y

19.0%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

7.1%

1Y

7.1%