Kinsale Capital Group, Inc.

DB:KCH Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.1b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Kinsale Capital Group Değerleme

KCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KCH ( €422.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €526.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KCH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.8x
İşletme Değeri/FAVÖK23.4x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
TLX Talanx
10.7x4.7%€19.7b
HNR1 Hannover Rück
15.3x8.5%€31.1b
ADM Admiral Group
20.6x11.4%UK£8.3b
IAG Insurance Australia Group
19.8x5.7%AU$17.8b
KCH Kinsale Capital Group
29.7x10.1%€11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KCH Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KCH'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KCH Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€434.20
€417.52
-3.8%
8.6%€486.81€382.10n/a7
Oct ’25€422.90
€399.57
-5.5%
8.5%€474.67€360.93n/a7
Sep ’25€448.10
€411.37
-8.2%
7.5%€470.93€369.23n/a8
Aug ’25€410.00
€413.96
+1.0%
7.6%€474.68€372.17n/a8
Jul ’25€361.30
€390.89
+8.2%
4.8%€423.24€364.38n/a8
Jun ’25€360.10
€386.39
+7.3%
4.7%€417.12€359.11n/a8
May ’25€330.40
€395.33
+19.7%
4.8%€424.37€365.35n/a7
Apr ’25€488.60
€487.17
-0.3%
11.5%€557.04€385.43n/a7
Mar ’25€475.80
€489.87
+3.0%
11.5%€560.14€387.58n/a7
Feb ’25€366.20
€376.87
+2.9%
8.0%€414.56€340.10n/a7
Jan ’25€300.60
€376.87
+25.4%
8.0%€414.56€340.10n/a7
Dec ’24€319.00
€388.20
+21.7%
7.6%€424.80€348.50n/a7
Nov ’24€322.40
€388.20
+20.4%
7.6%€424.80€348.50n/a7
Oct ’24€394.60
€402.05
+1.9%
11.7%€488.59€328.23€422.907
Sep ’24€361.60
€362.68
+0.3%
9.3%€409.73€318.68€448.106
Aug ’24€337.80
€362.68
+7.4%
9.3%€409.73€318.68€410.006
Jul ’24€343.20
€332.50
-3.1%
9.9%€373.60€280.20€361.306
Jun ’24€279.40
€306.15
+9.6%
12.9%€364.28€245.89€360.106
May ’24€300.00
€301.29
+0.4%
15.2%€363.00€222.34€330.406
Apr ’24€279.40
€304.11
+8.8%
16.8%€375.64€215.99€488.606
Mar ’24€296.60
€304.11
+2.5%
16.8%€375.64€215.99€475.806
Feb ’24€251.10
€275.98
+9.9%
14.2%€323.05€212.29€366.206
Jan ’24€243.50
€293.84
+20.7%
11.5%€329.63€235.45€300.605
Dec ’23€288.40
€321.37
+11.4%
12.4%€354.27€253.05€319.004
Nov ’23€322.70
€321.37
-0.4%
12.4%€354.27€253.05€322.404
Oct ’23€258.90
€279.36
+7.9%
10.0%€311.25€234.72€394.604

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y