Great-West Lifeco Inc.

DB:GWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.9b

Great-West Lifeco Değerleme

GWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GWS ( €34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €88.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCA$3.64b
Piyasa DeğeriCA$46.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.8x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
GWS Great-West Lifeco
12.7x5.2%€46.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GWS'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GWS 12.7xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GWS Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.00
€33.19
-2.4%
7.6%€36.88€27.49n/a10
Nov ’25€30.60
€31.31
+2.3%
6.1%€33.78€27.16n/a11
Oct ’25€30.40
€29.44
-3.2%
4.3%€31.38€27.38n/a11
Sep ’25€29.20
€29.49
+1.0%
4.4%€31.36€27.35n/a10
Aug ’25€27.60
€29.03
+5.2%
4.3%€30.63€26.64n/a10
Jul ’25€27.00
€29.95
+10.9%
4.2%€31.24€27.16n/a10
Jun ’25€27.80
€29.95
+7.7%
4.2%€31.24€27.16n/a10
May ’25€27.60
€29.83
+8.1%
4.1%€31.40€27.31n/a10
Apr ’25€29.20
€29.58
+1.3%
4.0%€31.21€27.14n/a10
Mar ’25€28.40
€29.74
+4.7%
5.1%€31.52€26.04n/a10
Feb ’25€30.80
€29.52
-4.1%
5.0%€31.66€26.16n/a9
Jan ’25€29.60
€28.02
-5.3%
5.1%€30.77€25.42n/a9
Dec ’24€29.20
€28.02
-4.0%
5.1%€30.77€25.42n/a9
Nov ’24€26.00
€27.75
+6.7%
4.2%€30.02€25.93€30.609
Oct ’24€27.40
€28.55
+4.2%
4.5%€30.64€26.46€30.409
Sep ’24€26.40
€27.89
+5.6%
4.7%€29.86€25.11€29.2011
Aug ’24€27.20
€27.38
+0.7%
3.0%€28.28€25.52€27.6010
Jul ’24€26.20
€27.43
+4.7%
3.4%€29.24€25.76€27.0010
Jun ’24€26.40
€26.88
+1.8%
5.2%€29.02€23.49€27.8011
May ’24€25.60
€25.35
-1.0%
3.6%€26.90€24.21€27.6010
Apr ’24€24.00
€25.14
+4.8%
5.7%€27.12€21.69€29.2011
Mar ’24€25.80
€25.90
+0.4%
5.9%€28.07€22.45€28.4011
Feb ’24€24.20
€24.04
-0.7%
5.0%€26.17€22.03€30.8011
Jan ’24€21.60
€22.97
+6.3%
8.6%€27.59€20.69€29.6010
Dec ’23€22.80
€24.80
+8.8%
8.6%€29.79€22.34€29.2010
Nov ’23€23.40
€25.78
+10.2%
10.3%€31.21€23.03€26.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

0.5%

1Y

19.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.9%

1Y

14.7%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7D

7.1%

1Y

7.1%