ageas SA/NV

DB:FO4N Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.0b

ageas Değerleme

FO4N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FO4N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FO4N ( €48.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FO4N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FO4N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FO4N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FO4N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FO4N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FO4N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar€1.06b
Piyasa Değeri€8.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FO4N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FO4N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
FO4N ageas
8.4x5.5%€9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FO4N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (12.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FO4N'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FO4N 8.4xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FO4N Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FO4N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FO4N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FO4N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FO4N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€48.60
€52.54
+8.1%
9.0%€63.50€45.00n/a12
Nov ’25€47.84
€51.42
+7.5%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.12
€50.87
+5.7%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.02
€49.78
+8.2%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.34
€48.66
+12.3%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.16
€48.20
+11.7%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.78
€48.12
+5.1%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.26
€47.72
+10.3%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.82
€48.49
+13.2%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.29
€48.93
+24.5%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.54
€47.44
+20.0%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.16
€47.51
+21.3%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.55
€45.76
+15.7%
11.5%€54.90€37.00n/a14
Nov ’24€36.30
€45.47
+25.3%
12.0%€54.90€35.50€47.8414
Oct ’24€38.96
€45.58
+17.0%
11.6%€54.90€37.00€48.1214
Sep ’24€36.67
€45.44
+23.9%
12.1%€54.90€37.00€46.0214
Aug ’24€38.44
€45.45
+18.2%
11.2%€54.90€36.50€43.3413
Jul ’24€36.94
€45.13
+22.2%
10.8%€54.90€36.50€43.1615
Jun ’24€37.48
€45.42
+21.2%
10.8%€54.90€36.50€45.7814
May ’24€40.00
€44.92
+12.3%
10.6%€54.90€36.50€43.2614
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.8214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.2914
Feb ’24€44.71
€44.95
+0.5%
9.1%€52.30€36.50€39.5414
Jan ’24€41.43
€42.56
+2.7%
11.8%€50.50€34.00€39.1614
Dec ’23€38.74
€43.84
+13.2%
14.0%€57.00€34.00€39.5514
Nov ’23€35.22
€44.64
+26.7%
12.0%€57.00€36.50€36.3015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%