Erie Indemnity Değerleme

EI2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EI2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EI2 ( €408 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €165.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EI2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EI2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EI2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EI2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EI2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EI2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
KazançlarUS$559.21m
Piyasa DeğeriUS$22.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EI2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EI2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.7%€30.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.9b
EI2 Erie Indemnity
40.3x23.8%€22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EI2 Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EI2'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EI2 40.3xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EI2 Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EI2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EI2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EI2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 12.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin