Brown & Brown, Inc.

DB:BTW Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.9b

Brown & Brown Değerleme

BTW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.01
Fair Value
74.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BTW ( €108.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €62.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BTW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.4x
KazançlarUS$981.00m
Piyasa DeğeriUS$33.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BTW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BTW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
HNR1 Hannover Rück
14.7x7.1%€33.0b
TLX Talanx
12.7x5.2%€24.0b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.2x3.5%€74.9b
ALV Allianz
13.5x6.1%€132.5b
BTW Brown & Brown
34.4x9.6%€33.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BTW Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BTW'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BTW 34.4xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BTW Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BTW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BTW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.4x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BTW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€108.10
€107.50
-0.6%
6.8%€118.64€89.91n/a13
Mar ’26€111.80
€111.58
-0.2%
6.8%€123.15€93.32n/a13
Feb ’26€101.35
€110.35
+8.9%
6.1%€120.05€93.16n/a13
Jan ’26€98.20
€110.68
+12.7%
6.9%€128.43€94.88n/a13
Dec ’25€107.20
€107.17
-0.03%
6.6%€113.86€93.93n/a12
Nov ’25€95.94
€101.70
+6.0%
6.1%€108.65€91.16n/a12
Oct ’25€92.72
€95.13
+2.6%
5.8%€101.07€83.02n/a13
Sep ’25€94.18
€95.86
+1.8%
6.0%€102.05€83.83n/a12
Aug ’25€91.54
€94.92
+3.7%
6.3%€103.60€85.10n/a12
Jul ’25€82.76
€84.96
+2.7%
7.3%€93.52€75.13n/a12
Jun ’25€80.68
€84.96
+5.3%
7.3%€93.52€75.13n/a12
May ’25€75.84
€84.56
+11.5%
6.5%€91.81€74.94n/a12
Apr ’25€80.34
€78.95
-1.7%
7.0%€87.71€69.25n/a12
Mar ’25€77.74
€77.74
+0.004%
5.7%€85.22€69.47€111.8012
Feb ’25€71.62
€77.73
+8.5%
5.9%€84.94€69.25€101.3511
Jan ’25€63.84
€71.96
+12.7%
5.9%€77.34€64.60€98.2011
Dec ’24€68.20
€75.21
+10.3%
5.3%€80.32€68.98€107.2010
Nov ’24€65.32
€75.21
+15.1%
5.3%€80.32€68.98€95.9410
Oct ’24€66.76
€73.32
+9.8%
5.8%€79.59€65.55€92.7210
Sep ’24€68.10
€71.16
+4.5%
5.6%€77.44€63.78€94.1810
Aug ’24€63.78
€69.56
+9.1%
6.2%€77.39€63.74€91.5410
Jul ’24€62.06
€64.26
+3.5%
5.0%€67.79€57.57€82.7610
Jun ’24€58.12
€64.26
+10.6%
5.0%€67.79€57.57€80.6810
May ’24€57.86
€62.62
+8.2%
4.9%€66.54€56.51€75.8410
Apr ’24€53.00
€59.66
+12.6%
5.6%€64.15€54.07€80.3410
Mar ’24€52.50
€59.66
+13.6%
5.6%€64.15€54.07€77.7410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€106.37
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 00:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brown & Brown, Inc. 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research