AXA SA

DB:AXA Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.3b

AXA Değerleme

AXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXA ( €34.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €74.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
Kazançlar€7.18b
Piyasa Değeri€72.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
AXA AXA
10.1x5.5%€72.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXA'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXA 10.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXA Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AXA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AXA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.20
€40.13
+17.3%
6.9%€44.27€35.00n/a17
Nov ’25€34.33
€39.83
+16.0%
7.1%€44.27€35.00n/a17
Oct ’25€34.59
€39.08
+13.0%
7.0%€44.00€33.90n/a16
Sep ’25€34.40
€38.89
+13.0%
7.0%€43.00€33.90n/a15
Aug ’25€32.62
€38.46
+17.9%
6.5%€43.00€33.90n/a16
Jul ’25€31.38
€38.25
+21.9%
6.6%€43.00€33.90n/a16
Jun ’25€33.11
€37.78
+14.1%
7.4%€43.00€33.00n/a16
May ’25€32.56
€37.36
+14.7%
7.7%€42.00€32.12n/a17
Apr ’25€34.67
€36.83
+6.2%
7.9%€42.00€32.12n/a17
Mar ’25€32.42
€35.26
+8.8%
8.5%€41.50€29.50n/a18
Feb ’25€30.77
€34.91
+13.4%
8.0%€40.00€29.50n/a18
Jan ’25€29.49
€34.38
+16.6%
7.2%€39.00€29.50n/a18
Dec ’24€28.95
€34.14
+18.0%
6.8%€39.00€29.50n/a18
Nov ’24€28.11
€33.77
+20.1%
8.0%€39.00€29.50€34.3317
Oct ’24€28.28
€33.63
+18.9%
7.5%€39.00€29.50€34.5917
Sep ’24€27.90
€33.57
+20.3%
7.8%€38.00€28.00€34.4017
Aug ’24€27.78
€33.29
+19.9%
7.1%€36.60€28.00€32.6217
Jul ’24€27.08
€33.43
+23.4%
6.9%€36.60€28.00€31.3818
Jun ’24€26.79
€33.27
+24.2%
6.8%€36.60€28.00€33.1119
May ’24€29.57
€32.98
+11.5%
6.2%€36.00€28.00€32.5619
Apr ’24€28.21
€32.98
+16.9%
6.2%€36.00€28.00€34.6719
Mar ’24€29.73
€32.77
+10.2%
5.7%€35.50€28.00€32.4219
Feb ’24€28.66
€32.28
+12.7%
4.9%€35.00€28.00€30.7719
Jan ’24€26.29
€31.62
+20.3%
4.3%€34.00€28.00€29.4919
Dec ’23€27.49
€31.72
+15.4%
3.8%€34.00€29.00€28.9519
Nov ’23€25.32
€30.42
+20.1%
6.1%€33.00€27.00€28.1119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CHL

HK$1.90

7D

-3.6%

1Y

46.8%

Beazley

UK£4.6b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

2D7

UK£8.65

7D

-8.9%

1Y

38.5%

UNIQA Insurance Group

€2.2b

Operates as an insurance company in Austria, and Central and Eastern Europe.

UN9

€7.28

7D

0.6%

1Y

-6.1%