The Allstate Corporation

DB:ALS Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.5b

Allstate Değerleme

ALS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALS ( €175.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €554.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarUS$8.26b
Piyasa DeğeriUS$53.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
HNR1 Hannover Rück
12.6x6.42%€31.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.1x-0.071%€69.2b
TLX Talanx
12.4x7.66%€29.2b
ALV Allianz
14.3x5.79%€149.2b
ALS Allstate
6.5x-17.50%€53.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (12.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALS'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALS 6.5xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALS Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 8.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€175.60
€202.07
+15.07%
12.60%€267.24€134.05n/a21
Dec ’26€181.90
€204.09
+12.20%
12.02%€258.78€135.43n/a20
Nov ’26€165.35
€200.40
+21.20%
11.78%€248.34€135.38n/a20
Oct ’26€181.10
€195.96
+8.21%
11.07%€234.36€133.80n/a20
Sep ’26€175.15
€196.36
+12.11%
11.44%€235.10€134.22n/a19
Aug ’26€176.35
€198.02
+12.29%
11.91%€237.49€128.68n/a17
Jul ’26€169.50
€195.18
+15.15%
13.55%€245.27€127.78n/a17
Jun ’26€180.90
€201.67
+11.48%
13.55%€253.42€132.03n/a17
May ’26€173.10
€199.54
+15.28%
13.39%€253.31€131.97n/a17
Apr ’26€189.90
€208.93
+10.02%
12.49%€258.61€138.11n/a17
Mar ’26€188.95
€216.38
+14.52%
13.16%€269.01€133.06n/a17
Feb ’26€189.65
€215.87
+13.82%
13.83%€269.15€133.13n/a17
Jan ’26€184.35
€212.37
+15.20%
14.14%€271.21€131.32€176.0017
Dec ’25€195.90
€211.23
+7.82%
14.31%€272.03€131.72€181.9017
Nov ’25€170.60
€195.04
+14.32%
12.72%€251.00€127.35€165.3517
Oct ’25€173.80
€180.30
+3.74%
10.16%€203.06€123.99€181.1018
Sep ’25€168.55
€179.84
+6.70%
10.12%€205.03€117.94€175.1517
Aug ’25€157.80
€177.38
+12.41%
11.54%€209.43€120.47€176.3517
Jul ’25€147.80
€176.58
+19.47%
10.20%€198.94€121.42€169.5017
Jun ’25€151.50
€172.85
+14.09%
11.61%€197.71€120.67€180.9018
May ’25€158.40
€168.55
+6.41%
12.12%€192.67€121.59€173.1019
Apr ’25€155.00
€164.00
+5.81%
12.49%€194.58€113.58€189.9019
Mar ’25€146.00
€156.78
+7.38%
11.71%€180.87€112.58€188.9519
Feb ’25€143.00
€148.57
+3.90%
12.34%€177.35€102.92€189.6519
Jan ’25€125.00
€128.82
+3.06%
10.94%€148.58€95.45€184.3518
€203.9
Fair Value
13.9% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 15:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Allstate Corporation 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays