AIA Group Limited

DB:7A2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €72.9b

AIA Group Değerleme

7A2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7A2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7A2 ( €6.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7A2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7A2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7A2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7A2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7A2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7A2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$4.83b
Piyasa DeğeriUS$75.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7A2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7A2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.6x2.6%€66.6b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26x25.4%€1.1b
ALV Allianz
12.3x6.3%€115.9b
HNR1 Hannover Rück
13.7x5.6%€30.6b
7A2 AIA Group
15.7x13.9%€588.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7A2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7A2'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7A2 15.7xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7A2 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7A2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7A2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7A2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7A2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.82
€11.34
+66.3%
8.6%€13.52€9.02n/a18
Jan ’26€6.92
€11.34
+63.8%
8.6%€13.52€9.02n/a18
Dec ’25€7.00
€11.31
+61.5%
8.6%€13.48€8.99n/a18
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.3%
8.6%€13.18€8.78n/a18
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.5%
7.4%€11.48€8.49n/a18
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.6%
15.0%€16.74€8.57n/a19
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.3%
14.8%€17.13€8.75n/a19
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.9%
13.9%€17.31€8.83n/a20
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.8%
13.8%€17.08€8.71n/a20
May ’25€6.89
€11.29
+64.0%
14.0%€17.34€8.85n/a20
Apr ’25€6.20
€11.43
+84.2%
13.1%€17.12€9.45n/a20
Mar ’25€7.36
€11.64
+58.1%
14.3%€17.14€9.45n/a20
Feb ’25€7.16
€11.73
+63.8%
13.6%€17.06€9.41n/a20
Jan ’25€7.58
€11.60
+53.0%
12.7%€16.83€10.07€6.9221
Dec ’24€7.74
€11.75
+51.9%
12.9%€16.88€10.12€7.0020
Nov ’24€7.98
€12.08
+51.4%
12.7%€17.52€10.52€7.2819
Oct ’24€7.56
€12.39
+64.0%
12.1%€17.31€10.39€8.0320
Sep ’24€8.13
€12.27
+50.9%
11.9%€17.16€10.19€6.5121
Aug ’24€8.85
€12.23
+38.2%
10.7%€16.90€10.51€6.2123
Jul ’24€9.06
€12.33
+36.0%
10.6%€16.98€10.52€6.3823
Jun ’24€8.93
€12.54
+40.4%
10.5%€17.17€10.67€7.0823
May ’24€9.62
€12.24
+27.2%
10.5%€16.76€10.40€6.8923
Apr ’24€9.48
€12.49
+31.8%
10.9%€17.04€10.58€6.2023
Mar ’24€10.11
€12.73
+25.9%
11.9%€17.49€9.39€7.3625
Feb ’24€10.00
€12.34
+23.4%
13.2%€17.06€8.15€7.1625
Jan ’24€10.36
€12.14
+17.1%
13.9%€17.12€8.33€7.5824

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 19:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AIA Group Limited 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenbing LiBOCOM International Securities Limited