Saga plc

DB:65J Stok Raporu

Piyasa değeri: €187.7m

Saga Değerleme

65J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 65J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 65J 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 65J 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

65J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 65J kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 65J için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 65J'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
65J'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£811.70m
Piyasa DeğeriUK£155.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

65J'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 65J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
RLV RheinLand Holding
0.2xn/a€115.2m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
0.8xn/a€97.0m
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.1xn/a€593.3m
TLX Talanx
0.4x8.6%€20.6b
65J Saga
0.2x-1.6%€159.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 65J, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

65J'nin PS Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
65J 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 65J Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

65J 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

65J PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 65J tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 65J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.32
€1.70
+29.0%
8.5%€1.85€1.56n/a2
Nov ’25€1.33
€1.70
+28.0%
8.5%€1.85€1.56n/a2
Oct ’25€1.33
€1.68
+26.4%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Sep ’25€1.22
€1.68
+37.8%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Aug ’25€1.27
€1.68
+32.4%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Jul ’25€1.27
€1.68
+32.4%
8.5%€1.82€1.54n/a2
Jun ’25€1.57
€1.76
+11.8%
3.0%€1.81€1.70n/a2
May ’25€1.25
€1.81
+44.7%
9.1%€2.04€1.69n/a3
Apr ’25€1.38
€1.82
+32.2%
9.1%€2.05€1.70n/a3
Mar ’25€1.41
€1.91
+35.6%
15.9%€2.34€1.70n/a3
Feb ’25€1.58
€2.02
+27.8%
15.9%€2.34€1.70n/a2
Jan ’25€1.61
€1.92
+19.9%
22.0%€2.33€1.34n/a3
Dec ’24€1.27
€1.95
+53.8%
23.6%€2.43€1.33n/a3
Nov ’24€1.26
€1.95
+55.4%
23.6%€2.43€1.33€1.333
Oct ’24€1.37
€1.88
+37.1%
29.2%€2.43€1.33€1.332
Sep ’24€1.69
€2.03
+19.9%
19.0%€2.46€1.52€1.223
Aug ’24€1.40
€2.03
+45.3%
19.0%€2.46€1.52€1.273
Jul ’24€1.33
€2.03
+52.4%
19.0%€2.46€1.52€1.273
Jun ’24€1.28
€2.05
+60.4%
22.7%€2.62€1.48€1.573
May ’24€1.43
€2.05
+43.6%
22.7%€2.62€1.48€1.253
Apr ’24€1.48
€2.05
+38.8%
22.7%€2.62€1.48€1.383
Mar ’24€1.96
€1.92
-2.1%
41.7%€2.83€0.88€1.413
Feb ’24€2.08
€1.92
-7.7%
41.7%€2.83€0.88€1.583
Jan ’24€1.42
€1.63
+14.9%
32.2%€2.06€0.89€1.613
Dec ’23€1.11
€1.63
+47.0%
32.2%€2.06€0.89€1.273
Nov ’23€0.97
€1.50
+53.5%
34.9%€2.07€0.90€1.264

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

7D

0.5%

1Y

19.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

7D

-1.9%

1Y

14.7%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%