Aon plc

DB:4VK Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.9b

Aon Değerleme

4VK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4VK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4VK ( €370.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12102.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4VK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4VK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4VK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4VK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4VK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4VK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.9x
KazançlarUS$2.44b
Piyasa DeğeriUS$84.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4VK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4VK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
ALV Allianz
11.7x5.9%€111.1b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.7b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
4VK Aon
34.9x14.3%€84.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4VK Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4VK'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4VK 34.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4VK Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4VK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4VK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.9x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4VK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4VK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€370.50
€369.07
-0.4%
8.5%€419.98€298.76n/a18
Nov ’25€335.70
€353.43
+5.3%
8.1%€398.65€288.84n/a18
Oct ’25€309.30
€313.42
+1.3%
7.9%€373.15€271.05n/a19
Sep ’25€308.80
€310.90
+0.7%
7.7%€373.68€271.44n/a18
Aug ’25€302.00
€310.49
+2.8%
8.8%€382.03€277.50n/a18
Jul ’25€271.40
€295.09
+8.7%
8.7%€379.79€265.76n/a18
Jun ’25€254.60
€295.76
+16.2%
8.7%€380.66€266.37n/a18
May ’25€261.70
€308.73
+18.0%
9.2%€386.90€270.74n/a16
Apr ’25€310.00
€304.45
-1.8%
9.3%€379.34€270.04n/a15
Mar ’25€290.00
€302.77
+4.4%
9.3%€380.79€268.30n/a15
Feb ’25€276.00
€300.74
+9.0%
8.2%€358.41€267.43n/a15
Jan ’25€260.00
€300.14
+15.4%
7.3%€326.88€264.23n/a14
Dec ’24€300.00
€310.61
+3.5%
5.7%€332.81€268.27n/a18
Nov ’24€290.00
€318.59
+9.9%
5.7%€341.11€274.97€335.7018
Oct ’24€310.00
€307.92
-0.7%
6.5%€348.31€252.07€309.3017
Sep ’24€306.00
€307.92
+0.6%
6.5%€348.31€252.07€308.8017
Aug ’24€288.00
€305.43
+6.1%
6.5%€344.70€249.45€302.0017
Jul ’24€314.00
€303.86
-3.2%
5.5%€329.83€251.96€271.4017
Jun ’24€288.00
€309.83
+7.6%
5.6%€336.85€257.32€254.6016
May ’24€300.00
€301.28
+0.4%
6.0%€330.87€250.66€261.7017
Apr ’24€285.65
€302.06
+5.7%
6.9%€334.65€240.62€310.0017
Mar ’24€285.45
€305.72
+7.1%
6.9%€338.82€243.62€290.0017
Feb ’24€290.60
€292.58
+0.7%
7.3%€330.44€237.59€276.0017
Jan ’24€282.10
€289.05
+2.5%
7.8%€338.80€235.28€260.0014
Dec ’23€293.20
€290.53
-0.9%
7.4%€325.12€242.63€300.0014
Nov ’23€281.85
€302.49
+7.3%
7.7%€339.15€253.10€290.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hamilton Insurance Group

US$2.0b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.90

7D

4.1%

1Y

32.6%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.18

7D

-5.3%

1Y

13.0%

Arch Capital Group

US$37.6b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$95.06

7D

5.6%

1Y

24.3%