Phoenix Group Holdings plc

DB:1BF Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Phoenix Group Holdings Değerleme

1BF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1BF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1BF ( €6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1BF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1BF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1BF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1BF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1BF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1BF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£25.21b
Piyasa DeğeriUK£5.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1BF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1BF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
TLX Talanx
0.4x7.9%€20.9b
HNR1 Hannover Rück
1.1x2.5%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
1.1x8.0%€66.2b
1BF Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%€5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 1BF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1BF'nin PS Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1BF 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies16PS00.61.21.82.43+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1BF Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1BF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1BF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 1BF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1BF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.20
€7.17
+15.8%
12.1%€8.97€6.03n/a14
Dec ’25€6.21
€7.16
+15.3%
11.9%€8.95€6.14n/a14
Nov ’25€5.94
€7.12
+19.8%
11.8%€8.90€6.11n/a14
Oct ’25€6.67
€7.11
+6.7%
10.9%€8.82€6.06n/a14
Sep ’25€6.67
€7.07
+6.0%
11.5%€8.68€5.84n/a13
Aug ’25€6.44
€7.12
+10.6%
11.6%€8.82€5.94n/a14
Jul ’25€6.23
€7.09
+13.7%
12.0%€8.75€5.89n/a14
Jun ’25€6.00
€7.02
+17.0%
11.5%€8.64€5.81n/a14
May ’25€5.76
€6.98
+21.1%
11.3%€8.62€5.80n/a14
Apr ’25€6.45
€7.05
+9.3%
13.6%€8.67€5.19n/a14
Mar ’25€6.00
€7.00
+16.6%
13.9%€8.69€5.21n/a14
Feb ’25€5.90
€7.01
+18.9%
14.2%€8.71€5.10n/a14
Jan ’25€6.15
€6.78
+10.3%
14.9%€8.67€4.84n/a13
Dec ’24€5.55
€6.76
+21.7%
15.2%€8.60€4.63€6.2113
Nov ’24€5.20
€6.94
+33.4%
13.8%€8.53€4.94€5.9413
Oct ’24€5.50
€7.52
+36.7%
12.0%€8.71€5.77€6.6714
Sep ’24€6.10
€7.83
+28.4%
9.9%€9.02€6.56€6.6714
Aug ’24€6.55
€8.07
+23.3%
8.6%€9.34€6.77€6.4414
Jul ’24€6.20
€8.25
+33.0%
8.5%€9.69€7.32€6.2315
Jun ’24€6.45
€8.21
+27.4%
9.1%€9.56€7.22€6.0015
May ’24€6.55
€8.16
+24.5%
8.7%€9.45€7.14€5.7615
Apr ’24€6.35
€8.09
+27.5%
9.0%€9.45€7.14€6.4516
Mar ’24€7.15
€8.24
+15.3%
9.6%€9.75€7.20€6.0016
Feb ’24€7.35
€8.27
+12.5%
9.7%€9.75€7.20€5.9016
Jan ’24€6.90
€8.32
+20.6%
9.5%€9.86€7.28€6.1517
Dec ’23€7.00
€8.50
+21.4%
9.5%€9.74€7.13€5.5516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Phoenix Group Holdings plc 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg