Alm. Brand A/S

DB:1AM Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Alm. Brand Değerleme

1AM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1AM ( €1.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1AM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarDKK 788.00m
Piyasa DeğeriDKK 21.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.1x25.4%€1.1b
GODIGIT Go Digit General Insurance
105x30.3%₹300.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13x38.8%€543.7m
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.4b
1AM Alm. Brand
26.9x23.0%€21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AM'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AM 26.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AM Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran10.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.84
€2.17
+17.8%
5.3%€2.28€2.01n/a3
Dec ’25€1.76
€2.17
+23.0%
5.3%€2.28€2.01n/a3
Nov ’25€1.75
€2.12
+21.5%
5.4%€2.28€2.01n/a3
Oct ’25€1.72
€2.12
+23.1%
5.4%€2.28€2.01n/a3
Jul ’25€1.85
€2.14
+16.0%
3.1%€2.21€2.08n/a2
Jun ’25€1.90
€2.14
+12.6%
3.1%€2.21€2.08n/a2
May ’25€1.57
€2.11
+34.3%
1.6%€2.14€2.08n/a2
Apr ’25€1.70
€2.11
+24.6%
1.6%€2.15€2.08n/a2
Mar ’25€1.69
€2.11
+25.1%
1.6%€2.15€2.08n/a2
Feb ’25€1.63
€2.11
+29.8%
1.6%€2.15€2.08n/a2
Jan ’25€1.54
€2.08
+34.9%
3.2%€2.15€2.01€1.812
Dec ’24€1.47
€2.05
+38.8%
1.6%€2.08€2.01€1.762
Aug ’24€1.38
€2.05
+48.3%
1.6%€2.08€2.01€1.712
Jul ’24€1.39
€2.13
+52.9%
1.5%€2.15€2.08€1.853
Jun ’24€1.43
€2.13
+48.2%
1.5%€2.15€2.08€1.903
Feb ’24€1.70
€2.11
+24.2%
3.0%€2.15€2.02€1.633
Jan ’24€1.50
€2.11
+40.5%
3.0%€2.15€2.02€1.543

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 01:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alm. Brand A/S 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Johan StrömCarnegie Investment Bank AB
Per GrønborgDanske Bank
Asbjørn MørkDanske Bank