Baloise Holding AG

BST:BLO Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Baloise Holding Değerleme

BLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLO ( €18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarCHF 253.70m
Piyasa DeğeriCHF 7.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
ALV Allianz
11.8x5.9%€112.0b
RLV RheinLand Holding
12.1xn/a€115.2m
BLO Baloise Holding
29.9x15.7%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLO Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLO'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLO 29.9xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLO Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BLO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$96.21

7D

3.5%

1Y

22.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%