USANA Health Sciences Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

USJ ( €37.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.75 )

USJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USJ ( €37.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €69.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

USJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo USJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, USJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
USJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14x
Kazançlar	US$54.34m
Piyasa Değeri	US$760.48m

USJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.1x
PEG Oranı	-21.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	51.3x
BEI Beiersdorf	36.9x	12.7%	€27.7b
HLF Herbalife	10x	50.6%	US$848.7m
300740 SYoung Group	23.1x	23.7%	CN¥4.8b
002094 Qingdao Kingking Applied Chemistry	135.2x	n/a	CN¥4.4b
USJ USANA Health Sciences	14x	-0.7%	€760.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: USJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (52.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USJ'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USJ Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14x
Adil PE Oran	13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: USJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€37.60	€43.11 +14.7%	24.7%	€53.77	€32.45	n/a	2
Nov ’25	€33.80	€43.11 +27.5%	24.7%	€53.77	€32.45	n/a	2
Oct ’25	€33.60	€44.29 +31.8%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Sep ’25	€36.20	€44.29 +22.3%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Aug ’25	€39.60	€44.29 +11.8%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Jul ’25	€41.20	€51.54 +25.1%	17.1%	€60.36	€42.72	n/a	2
Jun ’25	€42.40	€51.54 +21.6%	17.1%	€60.36	€42.72	n/a	2
May ’25	€38.60	€53.04 +37.4%	15.0%	€61.02	€45.06	n/a	2
Apr ’25	€44.40	€52.21 +17.6%	15.0%	€60.07	€44.36	n/a	2
Mar ’25	€44.00	€52.21 +18.7%	15.0%	€60.07	€44.36	n/a	2
Oct ’24	€55.00	€62.00 +12.7%	8.8%	€67.47	€56.53	€33.60	2
Sep ’24	€59.50	€62.00 +4.2%	8.8%	€67.47	€56.53	€36.20	2
Aug ’24	€58.00	€62.00 +6.9%	8.8%	€67.47	€56.53	€39.60	2
Jul ’24	€57.50	€58.76 +2.2%	12.5%	€66.10	€51.41	€41.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7.6%

91.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

3.2%

9.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

-1.9%

27.7%