Shiseido Company Değerleme

SHDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHDA ( €17.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SHDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHDA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHDA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SHDA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHDA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışJP¥973.38b
Piyasa DeğeriJP¥1.12t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SHDA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SHDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
BEI Beiersdorf
2.9x5.1%€27.8b
HEN3 Henkel KGaA
1.6x2.9%€31.7b
2367 Giant Biogene Holding
11.1x20.9%HK$53.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
12.3x10.3%₹516.3b
SHDA Shiseido Company
1.2x5.6%€1.1t

Price-To-Sales vs Akranlar: SHDA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SHDA'nin PS Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHDA 1.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SHDA Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SHDA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SHDA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SHDA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin