Nu Skin Enterprises, Inc.

DB:NUS Stok Raporu

Piyasa değeri: €358.2m

Nu Skin Enterprises Değerleme

NUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NUS ( €7.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NUS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NUS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.78b
Piyasa DeğeriUS$375.32m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NUS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
BEI Beiersdorf
2.8x5.1%€27.2b
600530 Shanghai Jiaoda OnllyLtd
9.2xn/aCN¥2.6b
301108 Tongling Jieya Biologic Technology
3.7x23.7%CN¥2.1b
4137 Chlitina Holding
2.3x8.1%NT$10.0b
NUS Nu Skin Enterprises
0.2x-0.06%€375.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: NUS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NUS'nin PS Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x4.7%
NUS Nu Skin Enterprises
 0.2x-0.06%US$375.32m
NUS 0.2xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies9PS01.63.24.86.48+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.5x8.0%
NUS Nu Skin Enterprises
 0.2x146.5%US$375.32m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NUS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NUS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NUS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NUS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.20
€7.74
+7.5%
23.6%€10.32€6.34n/a3
Nov ’25€5.60
€8.88
+58.5%
20.9%€10.19€6.25n/a3
Oct ’25€6.50
€10.22
+57.2%
2.1%€10.52€10.06n/a3
Sep ’25€8.30
€10.22
+23.1%
2.1%€10.52€10.06n/a3
Aug ’25€10.30
€11.90
+15.5%
6.6%€12.98€11.13n/a3
Jul ’25€9.70
€11.90
+22.7%
6.6%€12.98€11.13n/a3
Jun ’25€12.00
€11.90
-0.8%
6.6%€12.98€11.13n/a3
May ’25€11.40
€13.55
+18.8%
4.9%€14.48€13.08n/a3
Apr ’25€12.60
€14.39
+14.2%
7.9%€15.78€12.99n/a3
Mar ’25€11.50
€14.39
+25.1%
7.9%€15.78€12.99n/a3
Feb ’25€17.10
€19.19
+12.2%
12.1%€22.84€16.44n/a4
Jan ’25€17.40
€21.30
+22.4%
18.7%€26.86€16.67n/a4
Dec ’24€15.50
€21.51
+38.7%
18.7%€27.12€16.83n/a4
Nov ’24€17.90
€26.39
+47.4%
11.8%€30.43€21.87€5.604
Oct ’24€20.20
€28.14
+39.3%
14.9%€33.11€21.76€6.504
Sep ’24€22.00
€28.79
+30.9%
7.3%€31.99€26.50€8.304
Aug ’24€26.80
€37.75
+40.9%
4.8%€40.33€35.64€10.304
Jul ’24€30.20
€37.75
+25.0%
4.8%€40.33€35.64€9.704
Jun ’24€31.00
€37.75
+21.8%
4.8%€40.33€35.64€12.004
May ’24€35.80
€37.75
+5.4%
4.8%€40.33€35.64€11.404
Apr ’24€34.70
€37.75
+8.8%
4.8%€40.33€35.64€12.604
Mar ’24€37.25
€37.75
+1.3%
4.8%€40.33€35.64€11.504
Feb ’24€38.99
€35.26
-9.6%
5.0%€36.88€32.27€17.104
Jan ’24€39.31
€37.00
-5.9%
7.3%€40.54€33.00€17.404
Dec ’23€39.56
€36.64
-7.4%
9.4%€41.73€33.00€15.504
Nov ’23€38.17
€42.33
+10.9%
5.7%€45.63€39.54€17.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

30.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-7.2%

1Y

-58.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

2.4%

1Y

8.5%