Ya-Man Ltd.

TSE:6630 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥45.5b

Ya-Man Değerleme

6630 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6630 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6630 ( ¥827 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥642.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6630 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6630 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

6630 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK-52.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6630'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6630 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
4923 Cota
5.2xn/aJP¥46.6b
4931 Shinnihonseiyaku
0.9x3.8%JP¥37.1b
4917 Mandom
0.7x5.2%JP¥54.9b
7823 Artnature
0.6xn/aJP¥26.9b
6630 Ya-Man
1.6x6.6%JP¥45.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6630, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6630'nin PE Oranı, JP Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6630 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, JP Personal Products sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6630 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6630 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6630 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6630 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥827.00
JP¥819.36
-0.9%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Oct ’25JP¥852.00
JP¥819.36
-3.8%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Sep ’25JP¥846.00
JP¥819.36
-3.1%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Aug ’25JP¥818.00
JP¥819.36
+0.2%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Jul ’25JP¥826.00
JP¥819.36
-0.8%
20.7%JP¥988.72JP¥650.00n/a2
Jun ’25JP¥944.00
JP¥919.36
-2.6%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
May ’25JP¥920.00
JP¥919.36
-0.07%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Apr ’25JP¥1,005.00
JP¥919.36
-8.5%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Mar ’25JP¥990.00
JP¥919.36
-7.1%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Feb ’25JP¥1,010.00
JP¥919.36
-9.0%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Jan ’25JP¥1,006.00
JP¥919.36
-8.6%
7.5%JP¥988.72JP¥850.00n/a2
Nov ’24JP¥1,068.00
JP¥1,178.00
+10.3%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥827.002
Oct ’24JP¥1,011.00
JP¥1,178.00
+16.5%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥852.002
Sep ’24JP¥1,043.00
JP¥1,178.00
+12.9%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥846.002
Aug ’24JP¥1,020.00
JP¥1,178.00
+15.5%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥818.002
Jul ’24JP¥1,006.00
JP¥1,178.00
+17.1%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥826.002
Jun ’24JP¥1,128.00
JP¥1,178.00
+4.4%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥944.002
May ’24JP¥1,166.00
JP¥1,178.00
+1.0%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥920.002
Apr ’24JP¥1,188.00
JP¥1,178.00
-0.8%
16.0%JP¥1,366.00JP¥990.00JP¥1,005.002
Mar ’24JP¥1,531.00
JP¥1,700.00
+11.0%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥990.002
Feb ’24JP¥1,366.00
JP¥1,700.00
+24.5%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,010.002
Jan ’24JP¥1,439.00
JP¥1,700.00
+18.1%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,006.002
Dec ’23JP¥1,292.00
JP¥1,700.00
+31.6%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,040.002
Nov ’23JP¥1,113.00
JP¥1,700.00
+52.7%
17.6%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,068.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y