Kenvue Inc.

DB:J4D Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.4b

Kenvue Değerleme

J4D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J4D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J4D ( €22.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J4D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J4D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J4D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J4D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J4D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J4D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.4x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$46.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J4D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J4D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.4b
500696 Hindustan Unilever
56x9.8%₹5.7t
J4D Kenvue
43.4x20.8%€46.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J4D Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J4D'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J4D 43.4xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J4D Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J4D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J4D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.4x
Adil PE Oran34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J4D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 34.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J4D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.72
€23.42
+3.1%
7.9%€25.62€19.92n/a14
Nov ’25€21.24
€22.18
+4.4%
7.9%€24.97€19.42n/a14
Oct ’25€20.37
€20.75
+1.9%
9.7%€24.30€16.20n/a15
Sep ’25€19.95
€20.59
+3.2%
9.3%€23.80€16.48n/a14
Aug ’25€16.84
€20.17
+19.8%
10.1%€23.51€16.59n/a14
Jul ’25€16.72
€21.06
+25.9%
9.4%€23.83€16.82n/a14
Jun ’25€17.18
€20.75
+20.8%
9.4%€23.48€16.57n/a14
May ’25€17.60
€21.03
+19.5%
9.7%€23.90€16.87n/a15
Apr ’25€19.80
€20.93
+5.7%
8.6%€23.42€18.37n/a14
Mar ’25€17.10
€21.03
+23.0%
8.6%€23.53€18.46n/a14
Feb ’25€18.90
€22.47
+18.9%
7.5%€25.30€19.32n/a14
Jan ’25€19.10
€22.19
+16.2%
8.7%€25.05€18.22n/a14
Dec ’24€18.70
€22.09
+18.1%
10.9%€25.35€18.44n/a13
Nov ’24€17.20
€23.35
+35.7%
10.5%€26.46€18.90€21.2412
Oct ’24€18.70
€26.05
+39.3%
4.5%€28.05€24.31€20.3711
Sep ’24€21.60
€25.33
+17.3%
4.7%€27.28€23.64€19.9510
Aug ’24€21.20
€25.33
+19.5%
4.7%€27.28€23.64€16.8410
Jul ’24€23.60
€25.77
+9.2%
3.3%€27.37€24.63€16.7210
Jun ’24€23.20
€26.51
+14.3%
3.3%€28.07€25.26€17.189

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

2.4%

1Y

11.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%