Energizer Holdings, Inc.

DB:EGG Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Energizer Holdings Değerleme

EGG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGG ( €33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €117.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EGG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$2.89b
Piyasa DeğeriUS$2.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EGG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EGG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
HEN3 Henkel KGaA
1.5x2.9%€30.9b
CENT Central Garden & Pet
0.8x2.8%US$2.2b
SPB Spectrum Brands Holdings
0.9x2.0%US$2.5b
6993 Blue Moon Group Holdings
2.7x8.5%HK$22.6b
EGG Energizer Holdings
0.9x1.6%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: EGG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EGG'nin PS Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EGG 0.9xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies14PS012345+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EGG Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EGG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EGG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EGG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EGG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.00
€33.66
+2.0%
12.3%€42.47€28.31n/a9
Nov ’25€29.20
€31.91
+9.3%
10.1%€36.82€27.62n/a9
Oct ’25€28.20
€30.30
+7.4%
11.9%€35.76€25.93n/a9
Sep ’25€29.20
€30.30
+3.8%
11.9%€35.76€25.93n/a9
Aug ’25€28.40
€30.19
+6.3%
12.6%€38.55€25.70n/a9
Jul ’25€27.40
€30.63
+11.8%
12.4%€39.12€27.01n/a9
Jun ’25€26.20
€30.71
+17.2%
12.1%€39.09€26.99n/a9
May ’25€26.40
€31.38
+18.9%
11.5%€39.14€27.03n/a9
Apr ’25€26.80
€32.30
+20.5%
9.1%€38.76€28.61n/a9
Mar ’25€26.20
€32.30
+23.3%
9.1%€38.76€28.61n/a9
Feb ’25€29.20
€32.85
+12.5%
9.3%€38.65€28.53n/a10
Jan ’25€28.60
€32.90
+15.0%
9.0%€38.38€28.33n/a10
Dec ’24€28.20
€32.90
+16.7%
9.0%€38.38€28.33n/a10
Nov ’24€29.80
€34.09
+14.4%
8.2%€39.89€31.34€29.2010
Oct ’24€30.40
€34.20
+12.5%
8.1%€38.82€30.51€28.2010
Sep ’24€31.60
€34.20
+8.2%
8.1%€38.82€30.51€29.2010
Aug ’24€32.20
€34.86
+8.3%
7.0%€38.64€30.55€28.4010
Jul ’24€30.40
€36.07
+18.6%
7.6%€39.56€31.28€27.4010
Jun ’24€30.20
€35.52
+17.6%
7.5%€39.16€30.96€26.2011
May ’24€29.80
€33.64
+12.9%
8.8%€39.10€30.00€26.4011
Apr ’24€31.00
€35.30
+13.9%
8.9%€40.14€30.80€26.8011
Mar ’24€33.80
€35.30
+4.4%
8.9%€40.14€30.80€26.2011
Feb ’24€33.80
€34.67
+2.6%
9.0%€40.96€30.04€29.2011
Jan ’24€32.00
€34.31
+7.2%
11.0%€42.45€28.30€28.6011
Dec ’23€32.40
€35.32
+9.0%
11.2%€43.93€29.29€28.2011
Nov ’23€28.80
€35.08
+21.8%
16.0%€46.02€27.61€29.8010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.0%

Revolution Beauty Group

UK£41.0m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-4.4%

1Y

-46.5%

Cheerwin Group

HK$2.6b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-1.8%

1Y

33.3%