Blackmores Limited

DB:B5E Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Blackmores Değerleme

B5E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B5E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B5E ( €56.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B5E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B5E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B5E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B5E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B5E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B5E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.2x
KazançlarAU$34.61m
Piyasa DeğeriAU$1.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B5E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B5E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
BEI Beiersdorf
29.3x9.07%€26.8b
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul
15.7x12.45%Rp15.9t
A192820 Cosmax
27.8x27.01%₩2.4t
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
33.8x21.89%HK$28.7b
B5E Blackmores
53.2x21.98%€1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B5E Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B5E'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B5E 53.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B5E Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B5E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B5E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.2x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B5E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.2 22.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B5E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
May ’26n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Apr ’26n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Mar ’26n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Feb ’26n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Jan ’26n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Dec ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Nov ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Oct ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Sep ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Aug ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Jul ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Jun ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
May ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Apr ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Mar ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Feb ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Jan ’25n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Dec ’24n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Nov ’24n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Oct ’24n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Sep ’24n/a
€48.37
0%
18.11%€56.36€36.17n/a3
Aug ’24n/a
€53.39
0%
15.20%€58.35€37.45n/a5
Jul ’24€56.50
€56.42
-0.13%
12.40%€59.59€38.25n/a8
Jun ’24€56.50
€53.39
-5.51%
12.71%€57.40€36.84n/a8
May ’24€56.00
€53.39
-4.67%
12.71%€57.40€36.84n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/08/15 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/07/21 00:00
Kazançlar2022/12/31
Yıllık Kazançlar2022/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Blackmores Limited 17 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John HesterANZ Equities Pty Limited
Sriharsh SinghBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International