Glass House Brands Inc.

DB:4KF0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €517.9m

Glass House Brands Değerleme

4KF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4KF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4KF0 ( €6.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4KF0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4KF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4KF0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4KF0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4KF0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4KF0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$188.29m
Piyasa DeğeriUS$539.27m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4KF0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4KF0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
BEI Beiersdorf
2.8x5.1%€27.6b
002919 Mingchen HealthLtd
3.1xn/aCN¥3.9b
W7L Warpaint London
4.3x11.0%UK£423.7m
HUMBLE Humble Group
0.6x11.8%SEK 4.8b
4KF0 Glass House Brands
2.9x15.3%€539.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 4KF0 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4KF0'nin PS Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4KF0 2.9xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4KF0 Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4KF0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4KF0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4KF0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4KF0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.35
€10.86
+71.1%
3.9%€11.40€10.45n/a4
Nov ’25€6.60
€11.29
+71.1%
6.6%€12.01€10.16n/a4
Oct ’25€7.75
€11.11
+43.4%
7.5%€11.74€9.94n/a3
Sep ’25€6.90
€11.17
+61.9%
7.9%€11.86€9.92n/a3
Aug ’25€7.10
€11.58
+63.1%
4.6%€12.11€11.05n/a2
Jul ’25€6.25
€11.58
+85.3%
4.6%€12.11€11.05n/a2
Jun ’25€6.70
€11.58
+72.8%
4.6%€12.11€11.05n/a2
May ’25€7.55
€8.84
+17.1%
5.3%€9.31€8.38n/a2
Apr ’25€7.25
€8.84
+22.0%
5.3%€9.31€8.38n/a2
Mar ’25€6.00
€7.22
+20.3%
22.8%€8.86€5.57n/a2
Apr ’24€2.38
€5.12
+115.2%
9.1%€5.59€4.66€7.252
Mar ’24n/a
€5.16
0%
9.1%€5.63€4.69€6.002
Feb ’24n/a
€5.19
0%
9.1%€5.66€4.71€5.352
Jan ’24n/a
€5.19
0%
9.1%€5.66€4.71€3.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

4.0%

1Y

10.2%

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

2.3%

1Y

-23.8%