Cheerwin Group Limited

DB:1RQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €310.7m

Cheerwin Group Değerleme

1RQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1RQ ( €0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1RQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1RQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarCN¥217.98m
Piyasa DeğeriCN¥2.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1RQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1RQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.7x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
301009 Hangzhou Coco Healthcare ProductsLtd
159.3x36.2%CN¥2.4b
531508 Eveready Industries India
35.2xn/a₹26.6b
6790 Yuen Foong Yu Consumer Products
13.5xn/aNT$12.3b
1RQ Cheerwin Group
10.8x3.9%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1RQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (56.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1RQ'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1RQ 10.8xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1RQ Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1RQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1RQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1RQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.22
€0.31
+44.4%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Nov ’25€0.22
€0.31
+40.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Oct ’25€0.21
€0.31
+48.5%
8.9%€0.34€0.28n/a2
Sep ’25€0.20
€0.31
+51.2%
9.0%€0.34€0.28n/a2
Aug ’25€0.19
€0.31
+60.1%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jul ’25€0.18
€0.31
+72.7%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Jun ’25€0.21
€0.31
+48.4%
11.6%€0.34€0.27n/a2
May ’25€0.18
€0.31
+70.8%
11.6%€0.34€0.27n/a2
Apr ’25€0.17
€0.27
+58.7%
1.2%€0.28€0.27n/a2
Mar ’25€0.16
€0.27
+73.1%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Feb ’25€0.15
€0.27
+83.5%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Jan ’25€0.15
€0.27
+84.8%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Dec ’24€0.16
€0.27
+70.9%
0.9%€0.28€0.27n/a2
Nov ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.222
Oct ’24€0.17
€0.27
+56.3%
0.9%€0.28€0.27€0.212
Sep ’24€0.17
€0.27
+57.2%
0.9%€0.28€0.27€0.202
Aug ’24€0.17
€0.27
+63.3%
3.6%€0.28€0.26€0.192
Jul ’24€0.17
€0.28
+64.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Jun ’24€0.17
€0.28
+58.2%
1.3%€0.28€0.27€0.212
May ’24€0.18
€0.28
+53.8%
1.3%€0.28€0.27€0.182
Apr ’24€0.18
€0.28
+51.3%
1.3%€0.28€0.27€0.172
Mar ’24€0.21
€0.34
+64.9%
9.0%€0.37€0.30€0.163
Feb ’24€0.20
€0.34
+75.9%
9.0%€0.37€0.30€0.153
Jan ’24€0.15
€0.35
+127.5%
8.6%€0.37€0.29€0.154
Dec ’23€0.13
€0.35
+164.0%
8.6%€0.37€0.29€0.164
Nov ’23€0.12
€0.37
+211.7%
10.7%€0.40€0.30€0.174

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%