Unilever PLC

XTRA:UNVB Stok Raporu

Piyasa değeri: €138.5b

Unilever Değerleme

UNVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UNVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UNVB ( €55.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UNVB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UNVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UNVB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UNVB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UNVB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UNVB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
Kazançlar€6.64b
Piyasa Değeri€138.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UNVB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UNVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
19.7x6.5%€32.6b
OR L'Oréal
28.2x7.5%€183.0b
500696 Hindustan Unilever
54x9.6%₹5.5t
UNVB Unilever
20.7x5.7%€114.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UNVB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UNVB'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UNVB 20.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UNVB Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UNVB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UNVB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UNVB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UNVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.26
€59.31
+7.3%
11.5%€67.58€46.94n/a17
Dec ’25€56.52
€59.08
+4.5%
11.7%€67.21€46.94n/a17
Nov ’25€57.00
€59.05
+3.6%
11.8%€68.41€46.81n/a17
Oct ’25€58.34
€58.41
+0.1%
11.5%€67.49€46.68n/a17
Sep ’25€58.22
€58.05
-0.3%
11.5%€67.49€46.32n/a17
Aug ’25€56.62
€56.61
-0.02%
12.3%€67.49€44.89n/a17
Jul ’25€51.42
€52.71
+2.5%
11.1%€61.29€43.21n/a16
Jun ’25€50.14
€51.46
+2.6%
11.1%€60.47€43.21n/a16
May ’25€48.60
€49.93
+2.7%
11.5%€58.34€42.00n/a16
Apr ’25€46.61
€49.20
+5.6%
12.6%€58.58€39.83n/a16
Mar ’25€45.33
€48.70
+7.4%
12.7%€58.58€39.84n/a18
Feb ’25€45.02
€48.06
+6.8%
12.2%€58.87€38.32n/a18
Jan ’25€43.82
€48.36
+10.4%
12.8%€58.87€37.72n/a19
Dec ’24€43.93
€49.38
+12.4%
12.0%€58.62€37.72€56.5219
Nov ’24€44.53
€49.63
+11.5%
11.4%€58.62€37.72€57.0019
Oct ’24€47.06
€50.59
+7.5%
11.1%€59.34€37.22€58.3418
Sep ’24€46.98
€51.30
+9.2%
11.9%€61.78€37.22€58.2219
Aug ’24€48.78
€51.33
+5.2%
11.9%€61.78€37.22€56.6219
Jul ’24€47.53
€50.46
+6.2%
12.3%€59.46€35.92€51.4218
Jun ’24€46.99
€50.12
+6.7%
12.4%€59.46€35.92€50.1418
May ’24€50.65
€49.26
-2.7%
12.6%€59.46€35.92€48.6018
Apr ’24€47.60
€48.01
+0.9%
12.1%€57.86€34.09€46.6118
Mar ’24€46.66
€47.97
+2.8%
12.1%€57.86€34.09€45.3318
Feb ’24€46.42
€48.25
+3.9%
12.4%€59.45€34.45€45.0218
Jan ’24€47.11
€48.54
+3.0%
10.9%€56.03€36.42€43.8218
Dec ’23€48.70
€49.09
+0.8%
9.3%€55.94€36.42€43.9319

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Unilever PLC 75 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company