Reckitt Benckiser Group plc

XTRA:3RB0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.9b

Reckitt Benckiser Group Değerleme

3RB0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RB0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3RB0 ( €61.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RB0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3RB0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3RB0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3RB0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3RB0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3RB0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUK£2.89b
Piyasa DeğeriUK£33.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3RB0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3RB0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
HEN3 Henkel KGaA
15x4.13%€29.5b
BEI Beiersdorf
18.8x3.94%€17.6b
KMB Kimberly-Clark
21.1x11.53%US$36.6b
CL Colgate-Palmolive
35x5.96%US$73.3b
3RB0 Reckitt Benckiser Group
11.5x-0.30%€33.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3RB0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (22.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3RB0'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3RB0 11.5xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3RB0 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3RB0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3RB0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3RB0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3RB0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€61.22
€72.48
+18.39%
9.57%€87.62€60.51n/a19
Jul ’27€58.80
€71.72
+21.98%
9.83%€87.05€60.11n/a19
Jun ’27€52.82
€71.74
+35.82%
9.57%€86.82€59.95n/a19
May ’27€54.68
€71.91
+31.51%
9.46%€86.58€59.79n/a19
Apr ’27€59.58
€73.83
+23.92%
9.25%€85.89€62.52n/a18
Mar ’27€73.86
€77.83
+5.38%
8.56%€89.74€67.42n/a18
Feb ’27€73.23
€79.19
+8.15%
9.47%€94.95€67.87n/a18
Jan ’27€71.58
€75.90
+6.03%
9.79%€93.03€64.41n/a17
Dec ’26€70.40
€74.88
+6.36%
9.56%€91.29€64.02n/a16
Nov ’26€68.94
€73.99
+7.33%
9.56%€91.33€64.05n/a17
Oct ’26€67.75
€71.98
+6.24%
10.47%€92.14€62.22n/a17
Sep ’26€66.13
€72.33
+9.38%
10.03%€93.22€62.96n/a17
Aug ’26€66.69
€71.67
+7.47%
10.01%€92.41€60.00€61.2217
Jul ’26€60.52
€70.93
+17.20%
11.23%€93.48€60.70€58.8017
Jun ’26€61.94
€71.42
+15.31%
11.09%€95.19€61.81€52.8217
May ’26€59.00
€70.93
+20.21%
10.88%€94.33€62.48€54.6817
Apr ’26€64.90
€73.03
+12.54%
10.20%€96.06€63.62€59.5817
Mar ’26€66.27
€72.46
+9.34%
13.60%€97.24€55.57€73.8617
Feb ’26€66.15
€71.32
+7.82%
13.56%€95.44€54.54€73.2317
Jan ’26€60.38
€70.99
+17.59%
12.93%€90.63€55.62€71.5817
Dec ’25€60.79
€69.88
+14.94%
13.46%€89.63€55.00€70.4017
Nov ’25€62.71
€69.21
+10.36%
12.45%€89.05€54.65€68.9417
Oct ’25€57.35
€68.72
+19.82%
13.35%€89.61€54.99€67.7516
Sep ’25€54.10
€68.17
+26.00%
13.30%€88.79€54.48€66.1316
Aug ’25€51.40
€67.87
+32.06%
12.98%€88.19€54.12€66.6916
€72.48
Fair Value
15.5% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 16:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reckitt Benckiser Group plc 33 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan Rios PerisBanco Santander
Iain SimpsonBarclays
Warren AckermanBarclays