Kenvue Inc.

BST:J4D Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.5b

Kenvue Değerleme

J4D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J4D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: J4D ( €16.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J4D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J4D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J4D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J4D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J4D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J4D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarUS$1.62b
Piyasa DeğeriUS$37.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J4D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J4D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
BEI Beiersdorf
19.1x3.90%€17.1b
HEN3 Henkel KGaA
15.2x4.13%€29.7b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
46.3x9.26%₹4.9t
4452 Kao
22.5x6.09%JP¥2.9t
J4D Kenvue
23.1x9.33%€37.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J4D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (25.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J4D'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J4D 23.1xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J4D Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J4D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J4D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J4D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J4D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.82
€17.20
+2.30%
7.37%€19.95€15.61n/a12
Jul ’27€16.96
€17.08
+0.72%
8.24%€20.14€15.76n/a12
Jun ’27€14.87
€16.76
+12.74%
8.24%€19.77€15.47n/a12
May ’27€14.90
€16.73
+12.26%
8.20%€19.64€15.37n/a12
Apr ’27€15.01
€17.16
+14.31%
7.37%€19.90€15.57n/a12
Mar ’27€16.08
€16.75
+4.20%
7.77%€19.51€15.27n/a12
Feb ’27€14.64
€15.95
+8.97%
10.23%€19.39€14.33n/a12
Jan ’27€14.47
€16.51
+14.08%
11.44%€19.64€14.52n/a12
Dec ’26€14.77
€16.70
+13.03%
11.44%€19.86€14.68n/a12
Nov ’26€12.68
€16.93
+33.47%
13.17%€21.13€12.93n/a15
Oct ’26€14.19
€18.49
+30.34%
12.59%€22.16€14.49n/a15
Sep ’26n/a
€19.46
0%
8.76%€22.19€16.21n/a15
Aug ’26n/a
€20.79
0%
9.19%€25.40€17.52€16.6215
Jul ’26n/a
€21.09
0%
8.33%€24.77€18.79€16.9616
Jun ’26n/a
€21.80
0%
8.15%€25.54€19.38€14.8716
May ’26n/a
€21.43
0%
8.47%€25.61€19.43€14.9017
Apr ’26€21.90
€22.42
+2.38%
9.03%€26.80€19.41€15.0116
Mar ’26€21.98
€22.32
+1.54%
8.49%€25.67€19.97€16.0815
Feb ’26n/a
€23.57
0%
8.30%€26.05€20.26€14.6415
Jan ’26n/a
€23.76
0%
7.06%€26.04€20.25€14.4715
Dec ’25€22.88
€23.42
+2.38%
7.88%€25.62€19.92€14.7714
Nov ’25€20.93
€22.18
+5.98%
7.91%€24.97€19.42€12.6814
Oct ’25€20.49
€20.75
+1.28%
9.70%€24.30€16.20€14.1915
Sep ’25€19.57
€20.59
+5.20%
9.31%€23.80€16.48n/a14
Aug ’25n/a
€20.17
0%
10.13%€23.51€16.59n/a14
€17.06
Fair Value
1.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/05 19:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/05 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kenvue Inc. 19 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lauren LiebermanBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas
Anna LizzulBofA Global Research