Henkel KGaA Değerleme
HEN1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEN1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HEN1 ( €19.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEN1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HEN1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HEN1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HEN1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.6x |
| Kazançlar | €1.78b |
| Piyasa Değeri | €31.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HEN1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 31.3x | ||
BEI Beiersdorf | 37.4x | 12.7% | €27.6b |
RKT Reckitt Benckiser Group | 21.4x | 11.3% | UK£33.0b |
CHD Church & Dwight | 49.1x | 18.0% | US$26.7b |
KMB Kimberly-Clark | 17.4x | 2.2% | US$44.7b |
HEN1 Henkel KGaA | 18.6x | 6.5% | €31.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HEN1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (31.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HEN1'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HEN1 Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HEN1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.6x |
| Adil PE Oran | 25.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEN1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
L'Oréal
€173.8b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€324.85
7D
-3.6%
1Y
-23.0%
Revolution Beauty Group
UK£43.7m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.16
7D
-3.7%
1Y
-45.5%
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.00
7D
0%
1Y
4.2%