U.S. Physical Therapy, Inc.

DB:UPH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

U.S. Physical Therapy Değerleme

UPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.16
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UPH ( €70 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €167.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarUS$32.81m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.8x14.67%€883.6m
M12 M1 Kliniken
15.8x14.88%€271.3m
MED MEDICLIN
5.3x-4.47%€137.8m
LIK LIMES Schlosskliniken
28.1xn/a€87.4m
UPH U.S. Physical Therapy
36.9x13.71%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPH Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPH'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPH 36.8xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPH Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€70.00
€94.91
+35.59%
5.58%€101.18€87.75n/a6
May ’26€62.50
€99.41
+59.05%
4.61%€103.69€89.92n/a6
Apr ’26€66.50
€99.41
+49.48%
4.61%€103.69€89.92n/a6
Mar ’26€79.00
€106.87
+35.27%
5.90%€115.70€94.49n/a6
Feb ’26€86.00
€107.70
+25.23%
3.39%€114.37€102.93n/a6
Jan ’26€86.50
€105.94
+22.48%
5.58%€114.19€95.16n/a6
Dec ’25€89.00
€100.81
+13.26%
6.22%€109.82€93.86n/a5
Nov ’25€73.00
€95.47
+30.78%
8.73%€106.59€81.99n/a5
Oct ’25€75.50
€103.06
+36.50%
4.67%€110.64€97.55n/a5
Sep ’25€75.50
€103.97
+37.71%
4.67%€111.62€98.41n/a5
Aug ’25€89.00
€111.56
+25.35%
1.62%€113.41€108.32n/a5
Jul ’25€85.00
€111.56
+31.25%
1.62%€113.41€108.32n/a5
Jun ’25€92.00
€111.35
+21.04%
1.62%€113.20€108.12n/a5
May ’25€94.50
€108.99
+15.34%
2.42%€111.92€105.06€62.505
Apr ’25€102.00
€108.99
+6.86%
2.42%€111.92€105.06€66.505
Mar ’25€98.00
€106.77
+8.95%
7.57%€113.04€91.36€79.005
Feb ’25€85.50
€99.27
+16.11%
6.35%€109.90€90.66€86.005
Jan ’25€86.00
€97.78
+13.70%
4.05%€101.82€90.81€86.505
Dec ’24€77.50
€96.81
+24.92%
4.81%€101.76€90.76€89.005
Nov ’24€79.00
€114.03
+44.34%
6.11%€122.11€101.44€73.005
Oct ’24€89.00
€114.03
+28.12%
6.11%€122.11€101.44€75.505
Sep ’24€92.50
€120.76
+30.55%
7.71%€132.91€109.99€75.504
Aug ’24€105.00
€112.66
+7.30%
11.10%€130.34€103.37€89.003
Jul ’24€107.00
€111.46
+4.17%
3.06%€115.79€107.45€85.003
Jun ’24€95.50
€107.86
+12.94%
3.79%€113.61€104.52€92.003
May ’24€96.50
€103.70
+7.46%
3.71%€108.41€98.98€94.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€93.45
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 22:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

U.S. Physical Therapy, Inc. 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia GajukBofA Global Research
null nullBurkenroad Reports