Terumo Değerleme

TUO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TUO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TUO ( €18.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €17.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TUO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TUO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TUO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK20.1x
PEG Oranı3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TUO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TUO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.3%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
21.9x4.0%€825.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.3x2.0%€799.2m
TUO Terumo
37.5x11.8%€4.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TUO Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TUO'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TUO Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TUO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TUO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.5x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TUO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.5 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TUO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.20
€20.11
+10.5%
9.9%€23.21€15.27n/a14
Nov ’25€17.10
€20.02
+17.1%
9.8%€22.76€15.38n/a14
Oct ’25€17.00
€20.23
+19.0%
10.0%€23.03€15.56n/a14
Sep ’25€16.50
€19.90
+20.6%
10.4%€22.90€15.47n/a13
Aug ’25€16.20
€18.86
+16.4%
10.3%€21.60€15.00n/a13
Jul ’25€14.50
€18.22
+25.6%
10.3%€21.20€14.72n/a13
Jun ’25€15.60
€18.14
+16.3%
10.5%€21.19€14.72n/a13
May ’25€15.90
€18.01
+13.2%
12.6%€21.66€14.95n/a12
Apr ’25€16.70
€18.10
+8.4%
13.2%€22.00€15.18n/a12
Mar ’25€18.00
€17.58
-2.3%
12.9%€21.82€15.06n/a12
Feb ’25€15.60
€16.15
+3.5%
9.1%€19.36€13.43n/a12
Jan ’25€14.50
€16.40
+13.1%
11.4%€20.64€13.70n/a12
Dec ’24€14.50
€15.69
+8.2%
10.5%€19.83€13.17n/a13
Nov ’24€12.90
€15.33
+18.8%
13.1%€20.18€11.98€17.1013
Oct ’24€12.60
€15.09
+19.8%
9.9%€17.10€12.03€17.0010
Sep ’24€13.90
€15.24
+9.6%
10.2%€17.38€12.01€16.5011
Aug ’24€14.80
€15.59
+5.3%
9.0%€17.58€12.46€16.2011
Jul ’24€14.30
€15.98
+11.7%
10.5%€18.31€12.32€14.5012
Jun ’24€14.40
€16.30
+13.2%
15.6%€22.77€12.39€15.6013
May ’24€13.50
€16.15
+19.7%
16.8%€22.65€10.99€15.9013
Apr ’24€12.40
€17.13
+38.2%
17.5%€24.67€11.63€16.7013
Mar ’24€12.30
€16.98
+38.1%
17.0%€24.10€11.36€18.0014
Feb ’24€13.40
€18.13
+35.3%
12.8%€24.45€14.53€15.6014
Jan ’24€13.30
€18.34
+37.9%
13.7%€25.87€14.88€14.5014
Dec ’23€14.30
€17.90
+25.1%
13.9%€25.21€14.85€14.5014
Nov ’23€15.30
€18.21
+19.0%
13.8%€25.62€15.09€12.9014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin