STAAR Surgical Company

DB:SR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

STAAR Surgical Değerleme

SR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SR3 ( €23.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.8x
KazançlarUS$21.78m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
PHH2 Paul Hartmann
13.5xn/a€784.9m
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€944.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€811.1m
NXU Nexus
44.6x17.1%€1.2b
SR3 STAAR Surgical
52.8x33.6%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SR3 Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SR3'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SR3 52.8xSektör Avg. 30.7xNo. of Companies9PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SR3 Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.8x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 36 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.69
€39.45
+66.5%
25.5%€57.76€22.14n/a11
Dec ’25€26.66
€40.82
+53.1%
23.1%€56.99€25.65n/a11
Nov ’25€26.16
€41.04
+56.9%
21.6%€55.37€24.92n/a10
Oct ’25€33.14
€44.72
+35.0%
15.9%€54.16€33.40n/a10
Sep ’25€28.80
€45.12
+56.7%
16.0%€53.61€33.06n/a11
Aug ’25€37.94
€47.01
+23.9%
14.9%€55.06€33.95n/a11
Jul ’25€44.04
€48.11
+9.2%
13.1%€55.85€37.24n/a10
Jun ’25€37.24
€48.11
+29.2%
13.1%€55.18€36.79n/a9
May ’25€44.04
€45.82
+4.0%
19.5%€55.92€30.76n/a9
Apr ’25€34.60
€40.02
+15.7%
17.6%€48.51€29.29n/a9
Mar ’25€28.80
€37.69
+30.9%
21.3%€48.87€27.66n/a8
Feb ’25€25.83
€38.78
+50.1%
20.8%€48.65€27.54n/a8
Jan ’25€28.89
€41.00
+41.9%
19.5%€50.90€29.99€23.079
Dec ’24€28.65
€44.59
+55.6%
16.6%€52.29€32.68€26.668
Nov ’24€39.22
€48.94
+24.8%
16.6%€60.56€37.85€26.167
Oct ’24€37.53
€49.94
+33.1%
17.1%€60.96€37.51€33.148
Sep ’24€39.71
€52.00
+31.0%
12.4%€60.69€41.38€28.809
Aug ’24€49.51
€63.84
+28.9%
11.6%€74.71€48.92€37.949
Jul ’24€47.45
€69.33
+46.1%
12.7%€77.54€50.17€44.049
Jun ’24€53.56
€73.15
+36.6%
13.0%€88.22€55.72€37.249
May ’24€61.96
€70.96
+14.5%
11.9%€82.34€54.89€44.049
Apr ’24€57.08
€74.98
+31.4%
10.8%€84.89€56.59€34.608
Mar ’24€52.40
€74.98
+43.1%
10.8%€84.89€56.59€28.808
Feb ’24€64.46
€74.06
+14.9%
14.9%€96.80€55.31€25.839
Jan ’24€44.48
€75.62
+70.0%
14.9%€98.97€56.56€28.899

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 03:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STAAR Surgical Company 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joanne WuenschBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Michael GormanBTIG
John YoungCanaccord Genuity