STAAR Surgical Company

DB:SR3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

STAAR Surgical Değerleme

SR3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SR3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SR3 ( €25.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SR3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SR3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SR3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SR3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SR3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SR3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.6x
KazançlarUS$21.78m
Piyasa DeğeriUS$1.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SR3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SR3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
SR3 STAAR Surgical
64.6x33.7%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SR3 Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SR3'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SR3 64.6xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SR3 Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SR3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SR3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.6x
Adil PE Oran36.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SR3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.6 36.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SR3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.55
€40.82
+59.8%
23.1%€56.99€25.65n/a11
Nov ’25€26.16
€41.04
+56.9%
21.6%€55.37€24.92n/a10
Oct ’25€33.14
€44.72
+35.0%
15.9%€54.16€33.40n/a10
Sep ’25€28.80
€45.12
+56.7%
16.0%€53.61€33.06n/a11
Aug ’25€37.94
€47.01
+23.9%
14.9%€55.06€33.95n/a11
Jul ’25€44.04
€48.11
+9.2%
13.1%€55.85€37.24n/a10
Jun ’25€37.24
€48.11
+29.2%
13.1%€55.18€36.79n/a9
May ’25€44.04
€45.82
+4.0%
19.5%€55.92€30.76n/a9
Apr ’25€34.60
€40.02
+15.7%
17.6%€48.51€29.29n/a9
Mar ’25€28.80
€37.69
+30.9%
21.3%€48.87€27.66n/a8
Feb ’25€25.83
€38.78
+50.1%
20.8%€48.65€27.54n/a8
Jan ’25€28.89
€41.00
+41.9%
19.5%€50.90€29.99n/a9
Dec ’24€28.65
€44.59
+55.6%
16.6%€52.29€32.68n/a8
Nov ’24€39.22
€48.94
+24.8%
16.6%€60.56€37.85€26.167
Oct ’24€37.53
€49.94
+33.1%
17.1%€60.96€37.51€33.148
Sep ’24€39.71
€52.00
+31.0%
12.4%€60.69€41.38€28.809
Aug ’24€49.51
€63.84
+28.9%
11.6%€74.71€48.92€37.949
Jul ’24€47.45
€69.33
+46.1%
12.7%€77.54€50.17€44.049
Jun ’24€53.56
€73.15
+36.6%
13.0%€88.22€55.72€37.249
May ’24€61.96
€70.96
+14.5%
11.9%€82.34€54.89€44.049
Apr ’24€57.08
€74.98
+31.4%
10.8%€84.89€56.59€34.608
Mar ’24€52.40
€74.98
+43.1%
10.8%€84.89€56.59€28.808
Feb ’24€64.46
€74.06
+14.9%
14.9%€96.80€55.31€25.839
Jan ’24€44.48
€75.62
+70.0%
14.9%€98.97€56.56€28.899
Dec ’23€54.32
€82.06
+51.1%
9.7%€100.78€74.86€28.658
Nov ’23€71.34
€103.45
+45.0%
14.3%€128.51€87.39€39.228

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%