Select Medical Holdings Corporation

DB:S24 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Select Medical Holdings Değerleme

S24 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S24 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S24 ( €19.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S24 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S24 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S24 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S24 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S24'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S24'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$265.80m
Piyasa DeğeriUS$2.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S24'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S24 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€99.1m
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
S24 Select Medical Holdings
9.9x-7.6%€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S24, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S24'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S24 9.9xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S24 Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S24 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S24 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S24 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S24 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.20
€36.68
+91.0%
20.1%€44.49€24.61n/a4
Nov ’25€30.20
€40.05
+32.6%
11.3%€46.14€34.14n/a5
Oct ’25€30.80
€38.91
+26.3%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Sep ’25€32.20
€38.91
+20.8%
11.3%€44.83€33.17n/a5
Aug ’25€36.60
€37.32
+2.0%
14.1%€44.05€31.20n/a3
Jul ’25€32.40
€35.87
+10.7%
7.7%€38.63€31.27n/a4
Jun ’25€31.40
€35.87
+14.2%
7.7%€38.63€31.27n/a4
May ’25€26.00
€32.74
+25.9%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Apr ’25€27.60
€32.74
+18.6%
9.6%€36.58€28.35n/a5
Mar ’25€24.80
€32.53
+31.2%
11.9%€36.86€26.27n/a5
Feb ’25€24.00
€30.44
+26.8%
15.3%€36.56€26.05n/a5
Jan ’25€21.60
€29.59
+37.0%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Dec ’24€20.60
€29.59
+43.6%
15.4%€35.83€23.89n/a5
Nov ’24€21.40
€35.10
+64.0%
3.0%€36.50€33.69€30.204
Oct ’24€24.20
€35.10
+45.0%
3.0%€36.50€33.69€30.804
Sep ’24€26.80
€33.08
+23.4%
6.6%€35.44€29.08€32.205
Aug ’24€27.00
€32.17
+19.1%
9.9%€35.04€26.06€36.605
Jul ’24€29.40
€32.54
+10.7%
9.9%€35.45€26.36€32.405
Jun ’24€25.20
€32.54
+29.1%
9.9%€35.45€26.36€31.405
May ’24€27.00
€31.28
+15.8%
10.5%€36.74€27.32€26.005
Apr ’24€23.20
€31.28
+34.8%
10.5%€36.74€27.32€27.605
Mar ’24€25.20
€31.30
+24.2%
10.5%€36.77€27.34€24.805
Feb ’24€26.60
€29.81
+12.1%
15.7%€36.33€22.36€24.005
Jan ’24€23.20
€30.67
+32.2%
16.6%€37.85€23.29€21.605
Dec ’23€23.60
€30.67
+29.9%
16.6%€37.85€23.29€20.605
Nov ’23€25.80
€35.52
+37.7%
16.8%€44.15€27.09€21.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%