Centene Corporation

DB:QEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.9b

Centene Değerleme

QEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€239.36
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QEN ( €60.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €239.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.5x
KazançlarUS$3.07b
Piyasa DeğeriUS$32.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.9%€13.0b
SHL Siemens Healthineers
31.3x14.3%€60.4b
HUM Humana
25.2x11.5%US$34.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
26x15.6%€4.3b
QEN Centene
10.5x3.3%€32.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (25.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QEN'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QEN 10.5xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QEN Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€60.93
€77.31
+26.9%
12.6%€90.50€50.60n/a17
Jan ’26€57.73
€76.57
+32.6%
12.3%€89.70€50.15n/a17
Dec ’25€56.61
€77.12
+36.2%
10.4%€89.66€62.29n/a17
Nov ’25€57.02
€76.81
+34.7%
9.7%€87.48€60.77n/a17
Oct ’25€67.30
€77.87
+15.7%
8.1%€87.64€65.05n/a17
Sep ’25€70.50
€76.80
+8.9%
8.5%€87.56€66.12n/a17
Aug ’25€70.93
€78.73
+11.0%
7.9%€88.04€68.58n/a17
Jul ’25€61.50
€81.78
+33.0%
9.3%€102.78€71.01n/a18
Jun ’25€63.49
€81.65
+28.6%
9.7%€101.40€70.06n/a18
May ’25€68.73
€82.45
+20.0%
10.1%€103.05€68.67n/a17
Apr ’25€72.10
€81.99
+13.7%
10.3%€101.32€67.52n/a17
Mar ’25€72.45
€81.52
+12.5%
10.0%€101.38€67.55n/a16
Feb ’25€69.55
€79.72
+14.6%
10.0%€100.54€67.00n/a17
Jan ’25€66.60
€78.13
+17.3%
9.7%€99.98€66.62€57.7316
Dec ’24€67.40
€77.48
+15.0%
10.8%€102.59€67.15€56.6116
Nov ’24€65.05
€78.54
+20.7%
10.8%€103.94€68.03€57.0216
Oct ’24€65.35
€76.32
+16.8%
10.9%€102.95€66.45€67.3018
Sep ’24€56.80
€75.28
+32.5%
10.3%€100.73€65.01€70.5019
Aug ’24€61.70
€75.92
+23.0%
10.1%€100.03€64.57€70.9319
Jul ’24€61.40
€76.83
+25.1%
10.0%€100.78€65.05€61.5020
Jun ’24€58.30
€77.26
+32.5%
9.2%€99.98€64.53€63.4919
May ’24€61.95
€78.02
+25.9%
10.0%€100.27€64.72€68.7319
Apr ’24€58.65
€83.09
+41.7%
11.0%€102.12€65.92€72.1019
Mar ’24€64.35
€87.06
+35.3%
9.2%€103.97€74.67€72.4518
Feb ’24€69.65
€91.49
+31.4%
7.6%€101.94€78.77€69.5518
Jan ’24€76.14
€94.19
+23.7%
8.1%€108.32€80.06€66.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€76.20
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 17:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centene Corporation 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research