Ansell Limited

DB:PD1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Ansell Değerleme

PD1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PD1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.86
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PD1A ( €21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PD1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PD1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PD1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PD1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PD1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PD1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.6x
KazançlarUS$76.50m
Piyasa DeğeriUS$3.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PD1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PD1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
PHH2 Paul Hartmann
13.3xn/a€792.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
28.9x15.2%€5.2b
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
9.4x-0.7%€966.0m
PD1A Ansell
41.6x22.2%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PD1A Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PD1A'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD1A 41.6xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PD1A Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PD1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PD1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.6x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PD1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.6 37 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PD1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.00
€20.33
-3.2%
11.7%€23.33€16.14n/a11
Jan ’26€19.80
€20.10
+1.5%
11.6%€24.11€16.20n/a11
Dec ’25€20.20
€19.57
-3.1%
10.8%€23.06€15.50n/a11
Nov ’25€18.40
€19.57
+6.4%
10.8%€23.06€15.50n/a11
Oct ’25€19.70
€18.58
-5.7%
9.7%€21.52€15.22n/a11
Sep ’25€18.00
€18.49
+2.7%
9.5%€21.24€15.17n/a11
Aug ’25€16.40
€17.04
+3.9%
8.8%€19.69€14.90n/a11
Jul ’25€15.60
€16.57
+6.2%
10.7%€19.79€13.76n/a12
Jun ’25€14.80
€16.44
+11.1%
10.5%€19.59€13.62n/a13
May ’25€15.30
€16.64
+8.7%
10.4%€19.79€13.80n/a13
Apr ’25€14.53
€15.26
+5.0%
8.4%€18.01€13.53n/a13
Mar ’25€13.73
€15.37
+11.9%
8.3%€18.15€13.63n/a13
Feb ’25€14.29
€15.15
+6.0%
8.9%€17.56€12.99€21.0012
Jan ’25€15.24
€14.76
-3.1%
9.3%€17.47€12.40€19.8011
Dec ’24€14.62
€14.64
+0.2%
9.0%€17.46€12.39€20.2011
Nov ’24€12.66
€15.11
+19.4%
9.1%€17.98€12.76€18.4011
Oct ’24€13.22
€15.27
+15.5%
8.1%€18.27€12.99€19.7011
Sep ’24€13.70
€15.44
+12.7%
9.7%€18.44€12.73€18.0012
Aug ’24€14.49
€15.77
+8.8%
10.3%€18.63€13.62€16.4012
Jul ’24€15.98
€16.91
+5.8%
8.5%€18.65€14.63€15.6013
Jun ’24€16.20
€17.30
+6.8%
8.5%€19.43€15.07€14.8013
May ’24€16.22
€16.74
+3.2%
8.7%€18.91€14.66€15.3012
Apr ’24€15.87
€17.30
+9.0%
7.8%€19.54€15.19€14.5312
Mar ’24€17.12
€17.30
+1.0%
7.8%€19.54€15.19€13.7312
Feb ’24€17.78
€18.24
+2.6%
10.2%€20.84€14.58€14.2912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€20.18
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 08:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ansell Limited 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter