Nanosonics Limited

DB:OQS Stok Raporu

Piyasa değeri: €605.1m

Nanosonics Değerleme

OQS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OQS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OQS ( €1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OQS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OQS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OQS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OQS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OQS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OQS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.3x
KazançlarAU$12.97m
Piyasa DeğeriAU$976.84m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OQS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OQS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
OQS Nanosonics
75.3x24.0%€976.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OQS Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OQS'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OQS 75.3xSektör Avg. 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OQS Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OQS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OQS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.3x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OQS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.3 27.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OQS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.95
€2.13
+9.3%
11.2%€2.46€1.69n/a10
Nov ’25€1.87
€2.19
+17.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Oct ’25€2.24
€2.19
-2.2%
12.1%€2.61€1.71n/a11
Sep ’25€1.91
€2.12
+11.2%
12.5%€2.56€1.68n/a12
Aug ’25€1.87
€2.01
+7.5%
16.8%€2.53€1.54n/a12
Jul ’25€1.71
€1.93
+13.0%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Jun ’25€1.67
€1.93
+15.7%
16.4%€2.53€1.54n/a12
May ’25€1.74
€1.93
+11.1%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Apr ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Mar ’25€1.62
€1.93
+19.3%
16.4%€2.53€1.54n/a12
Feb ’25€1.71
€2.28
+33.6%
15.6%€3.04€1.72n/a11
Jan ’25€2.64
€2.79
+5.7%
14.7%€3.34€2.23n/a12
Dec ’24€2.42
€2.79
+15.2%
17.9%€3.90€2.19n/a12
Nov ’24€2.26
€2.79
+23.4%
17.9%€3.90€2.19€1.8712
Oct ’24€2.50
€2.85
+14.2%
17.1%€3.95€2.28€2.2412
Sep ’24€2.42
€2.72
+12.6%
18.6%€3.86€1.98€1.9113
Aug ’24€2.84
€2.87
+1.0%
17.9%€3.91€2.01€1.8713
Jul ’24€2.82
€2.89
+2.3%
19.1%€3.97€2.04€1.7112
Jun ’24€3.08
€2.89
-6.3%
19.1%€3.97€2.04€1.6712
May ’24€3.34
€2.82
-15.7%
18.8%€3.89€2.00€1.7412
Apr ’24€3.06
€2.84
-7.2%
15.5%€3.75€2.09€1.6212
Mar ’24€2.76
€2.82
+2.2%
12.9%€3.39€2.12€1.6212
Feb ’24€3.06
€2.89
-5.4%
14.3%€3.56€2.10€1.7111
Jan ’24€2.66
€2.81
+5.6%
16.4%€3.57€2.11€2.6411
Dec ’23€3.06
€2.81
-8.2%
16.4%€3.57€2.11€2.4211
Nov ’23€2.70
€2.75
+1.9%
17.6%€3.56€2.10€2.2611

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%