Omnicell, Inc.

DB:OC9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Omnicell Değerleme

OC9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OC9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OC9 ( €42.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OC9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OC9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OC9 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OC9 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OC9'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OC9'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$2.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OC9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OC9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
2x6.4%€4.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€805.2m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x5.4%€928.9m
SBS Stratec
1.4x7.7%€361.6m
OC9 Omnicell
1.9x5.9%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: OC9 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OC9'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$838.10m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$824.35m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
OC9 1.9xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OC9 Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OC9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OC9 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OC9 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OC9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.60
€53.90
+26.5%
14.4%€65.74€41.92n/a7
Dec ’25€43.80
€53.19
+21.4%
14.7%€65.21€41.58n/a7
Nov ’25€44.40
€52.20
+17.6%
17.4%€63.67€34.14n/a7
Oct ’25€38.60
€38.80
+0.5%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Sep ’25€40.00
€38.80
-3.0%
20.8%€54.50€26.81n/a7
Aug ’25€26.80
€32.96
+23.0%
21.2%€41.70€24.09n/a7
Jul ’25€25.20
€30.79
+22.2%
19.0%€37.16€24.15n/a7
Jun ’25€30.00
€30.79
+2.6%
19.0%€37.16€24.15n/a7
May ’25€25.20
€30.40
+20.6%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Apr ’25€26.80
€30.40
+13.4%
19.0%€36.54€23.75n/a7
Mar ’25€24.00
€31.12
+29.7%
18.0%€37.08€24.10n/a7
Feb ’25€29.60
€34.52
+16.6%
20.2%€46.12€25.82n/a7
Jan ’25€35.00
€36.68
+4.8%
22.5%€46.63€26.11n/a6
Dec ’24€30.60
€36.68
+19.9%
22.5%€46.63€26.11€43.806
Nov ’24€33.40
€58.53
+75.3%
17.7%€70.81€36.82€44.407
Oct ’24€42.20
€65.76
+55.8%
19.7%€83.27€36.90€38.608
Sep ’24€52.00
€64.48
+24.0%
13.4%€80.42€51.18€40.009
Aug ’24€56.00
€63.49
+13.4%
14.1%€79.07€50.32€26.809
Jul ’24€67.50
€64.45
-4.5%
11.8%€80.39€53.90€25.209
Jun ’24€67.50
€62.93
-6.8%
8.2%€69.08€54.34€30.009
May ’24€54.50
€60.49
+11.0%
8.9%€68.62€52.15€25.209
Apr ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€26.809
Mar ’24€53.50
€61.38
+14.7%
9.5%€70.34€53.46€24.009
Feb ’24€51.50
€60.62
+17.7%
12.1%€69.02€49.70€29.608
Jan ’24€45.00
€61.88
+37.5%
13.3%€70.20€50.54€35.009
Dec ’23€48.80
€72.87
+49.3%
37.7%€147.24€52.31€30.609

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 00:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Omnicell, Inc. 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
K. JuhngBB&T Capital Markets
William SutherlandBenchmark Company
Raymond MyersBenchmark Company