Cochlear Değerleme

OC5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OC5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OC5 ( €173.72 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €150.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OC5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OC5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OC5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OC5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OC5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OC5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53x
KazançlarAU$356.80m
Piyasa DeğeriAU$18.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OC5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OC5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
OC5 Cochlear
53x11.7%€18.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OC5 Price-To-Earnings Oranı ( 53 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OC5'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OC5 53.0xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OC5 Price-To-Earnings Oranı ( 53 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OC5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OC5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OC5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OC5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€173.72
€177.21
+2.0%
10.4%€207.28€135.18n/a14
Dec ’25€187.22
€180.89
-3.4%
10.6%€211.85€138.16n/a14
Nov ’25€171.80
€175.98
+2.4%
10.1%€208.72€136.12n/a14
Oct ’25€181.44
€177.22
-2.3%
10.7%€212.75€138.75n/a14
Sep ’25€183.34
€171.52
-6.4%
11.7%€208.74€136.13n/a15
Aug ’25€207.65
€173.12
-16.6%
13.8%€220.04€132.63n/a15
Jul ’25€199.62
€172.51
-13.6%
13.2%€224.12€135.09n/a16
Jun ’25€198.18
€170.33
-14.1%
13.2%€221.30€133.39n/a16
May ’25€197.88
€170.33
-13.9%
13.2%€221.30€133.39n/a16
Apr ’25€203.40
€170.16
-16.3%
12.9%€220.08€132.65n/a17
Mar ’25€202.30
€170.08
-15.9%
13.5%€220.90€133.14n/a17
Feb ’25€184.30
€154.91
-15.9%
13.1%€193.90€121.77n/a16
Jan ’25€183.52
€155.39
-15.3%
12.2%€196.80€123.60n/a17
Dec ’24€164.64
€145.48
-11.6%
10.6%€177.60€119.07€187.2218
Nov ’24€146.00
€143.59
-1.7%
9.3%€167.88€118.58€171.8018
Oct ’24€155.60
€143.97
-7.5%
9.6%€168.67€119.14€181.4418
Sep ’24€160.02
€140.30
-12.3%
9.8%€164.89€111.89€183.3419
Aug ’24€143.26
€136.47
-4.7%
9.1%€159.55€114.39€207.6519
Jul ’24€139.22
€138.29
-0.7%
9.1%€162.52€116.53€199.6219
Jun ’24€150.72
€136.69
-9.3%
9.2%€160.85€115.32€198.1819
May ’24€147.30
€140.47
-4.6%
8.9%€166.08€119.08€197.8816
Apr ’24€144.94
€140.47
-3.1%
8.9%€166.08€119.08€203.4016
Mar ’24€142.22
€142.87
+0.5%
8.0%€161.25€122.24€202.3017
Feb ’24€137.82
€139.70
+1.4%
9.9%€159.71€111.86€184.3016
Jan ’24€129.48
€139.13
+7.5%
10.4%€159.33€107.72€183.5216
Dec ’23€138.68
€139.68
+0.7%
10.4%€160.01€108.18€164.6416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cochlear Limited 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart RobertsBell Potter