Oriola Oyj

DB:O5O Stok Raporu

Piyasa değeri: €166.0m

Oriola Oyj Değerleme

O5O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O5O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O5O ( €0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O5O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O5O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O5O kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo O5O için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, O5O'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
O5O'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
Satış€1.63b
Piyasa Değeri€166.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

O5O'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla O5O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
ILM1 Medios
0.2x6.1%€325.0m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€60.6m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€121.6m
M12 M1 Kliniken
0.9x8.2%€293.2m
O5O Oriola Oyj
0.1x4.8%€166.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: O5O, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

O5O'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.90m
Bu PS aralığında başka şirket yok
O5O 0.1xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: O5O Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

O5O 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

O5O PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: O5O tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O5O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.90
€1.03
+14.5%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Nov ’25€0.90
€1.03
+14.4%
2.4%€1.05€1.00n/a2
Jul ’25€0.90
€1.05
+16.4%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.93
€1.08
+15.1%
7.0%€1.15€1.00n/a2
May ’25€0.98
€1.13
+14.8%
2.2%€1.15€1.10n/a2
Apr ’25€0.99
€1.18
+18.2%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Mar ’25€1.09
€1.18
+7.8%
2.1%€1.20€1.15n/a2
Feb ’25€1.08
€1.18
+8.6%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Jan ’25€1.06
€1.18
+11.3%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Dec ’24€1.03
€1.18
+14.1%
10.6%€1.30€1.05n/a2
Nov ’24€0.93
€1.18
+26.9%
10.6%€1.30€1.05€0.902
Oct ’24€0.91
€1.18
+29.8%
10.6%€1.30€1.05€0.912
Sep ’24€0.93
€1.18
+26.1%
10.6%€1.30€1.05€0.932
Aug ’24€1.09
€1.28
+16.8%
2.0%€1.30€1.25€0.962
Jul ’24€1.26
€1.60
+27.4%
6.3%€1.70€1.50€0.902
Jun ’24€1.34
€1.60
+19.0%
6.3%€1.70€1.50€0.932
May ’24€1.43
€1.60
+11.6%
6.3%€1.70€1.50€0.982
Feb ’24€1.73
€2.23
+29.2%
7.6%€2.40€2.00€1.083
Jan ’24€1.71
€2.27
+32.9%
5.5%€2.40€2.10€1.063
Dec ’23€1.77
€2.27
+28.4%
5.5%€2.40€2.10€1.033
Nov ’23€1.83
€2.33
+27.4%
7.3%€2.50€2.10€0.933

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%