Smith & Nephew plc

DB:NPW1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.4b

Smith & Nephew Değerleme

NPW1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPW1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NPW1 ( €11.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPW1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPW1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPW1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NPW1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NPW1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPW1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarUS$305.00m
Piyasa DeğeriUS$11.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NPW1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NPW1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.8x16.3%€5.2b
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€789.2m
EUZ Eckert & Ziegler
25.6x5.9%€918.9m
NPW1 Smith & Nephew
36.1x22.5%€8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NPW1 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NPW1'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NPW1 36.1xSektör Avg. 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NPW1 Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NPW1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NPW1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NPW1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NPW1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.88
€15.31
+29.0%
12.4%€18.25€12.49n/a18
Nov ’25€11.43
€15.23
+33.3%
12.7%€17.82€12.00n/a18
Oct ’25€13.82
€15.48
+12.1%
11.2%€17.74€12.38n/a18
Sep ’25€13.89
€15.32
+10.4%
10.5%€17.22€12.39n/a18
Aug ’25€14.13
€15.38
+8.9%
10.4%€17.75€12.81n/a18
Jul ’25€11.58
€15.29
+32.1%
10.9%€17.86€12.50n/a17
Jun ’25€11.62
€15.07
+29.7%
12.5%€19.01€12.32n/a17
May ’25€11.48
€15.37
+34.0%
11.6%€19.31€12.52n/a17
Apr ’25€11.72
€15.30
+30.6%
11.2%€19.14€12.59n/a18
Mar ’25€12.31
€15.40
+25.1%
10.5%€19.06€12.53n/a18
Feb ’25€12.98
€15.21
+17.2%
11.1%€18.72€11.89n/a18
Jan ’25€12.36
€14.69
+18.9%
12.1%€18.38€11.67n/a18
Dec ’24€11.87
€14.89
+25.5%
11.7%€18.58€11.80n/a18
Nov ’24€10.56
€15.91
+50.7%
12.2%€19.05€11.72€11.4315
Oct ’24€11.70
€16.63
+42.1%
9.9%€19.26€13.85€13.8214
Sep ’24€12.42
€16.39
+32.0%
8.0%€18.85€13.57€13.8915
Aug ’24€13.74
€16.35
+19.0%
10.6%€18.72€12.04€14.1315
Jul ’24€14.43
€16.30
+13.0%
10.5%€18.50€12.11€11.5815
Jun ’24€14.00
€16.50
+17.9%
11.6%€18.82€11.22€11.6215
May ’24€14.57
€15.44
+6.0%
15.3%€18.46€9.37€11.4816
Apr ’24€12.50
€14.62
+17.0%
14.8%€18.00€9.43€11.7216
Mar ’24€13.45
€15.01
+11.6%
13.8%€17.88€9.64€12.3115
Feb ’24€12.60
€14.72
+16.8%
15.7%€17.55€9.46€12.9814
Jan ’24€12.30
€14.50
+17.9%
16.4%€17.94€9.67€12.3614
Dec ’23€12.60
€14.63
+16.1%
16.0%€18.47€9.96€11.8713
Nov ’23€12.05
€15.54
+28.9%
14.5%€19.30€10.41€10.5613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%