Labcorp Holdings Değerleme

N6B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N6B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N6B ( €206 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €584.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N6B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N6B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo N6B için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, N6B'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
N6B'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

N6B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.1x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N6B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N6B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25x
FRE Fresenius SE KGaA	26.4x	24.1%	€19.0b
FME Fresenius Medical Care	16.5x	18.6%	€10.8b
SYAB SYNLAB	28.2x	n/a	€2.5b
SHL Siemens Healthineers	29x	15.9%	€54.0b
N6B Labcorp Holdings	44x	20.5%	€19.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N6B Price-To-Earnings Oranı ( 44 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N6B'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N6B Price-To-Earnings Oranı ( 44 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N6B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N6B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	44x
Adil PE Oran	30.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N6B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44 30.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N6B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€206.00	€240.10 +16.6%	6.5%	€269.79	€212.70	n/a	16
Oct ’25	€197.50	€227.66 +15.3%	7.9%	€254.76	€180.67	n/a	16
Sep ’25	€205.00	€224.27 +9.4%	8.7%	€248.36	€179.31	n/a	15
Aug ’25	€196.00	€222.96 +13.8%	8.8%	€254.84	€185.33	n/a	15
Jul ’25	€186.50	€221.21 +18.6%	7.3%	€243.92	€195.51	n/a	15
Jun ’25	€176.50	€220.20 +24.8%	6.7%	€241.93	€193.91	n/a	15
May ’25	€190.00	€224.43 +18.1%	6.8%	€245.44	€196.73	n/a	16
Apr ’25	€199.00	€224.15 +12.6%	6.0%	€247.16	€201.39	n/a	15
Mar ’25	€199.00	€225.85 +13.5%	6.0%	€248.83	€202.75	n/a	15
Feb ’25	€200.00	€222.43 +11.2%	6.8%	€248.91	€198.21	n/a	14
Jan ’25	€204.00	€221.93 +8.8%	6.3%	€247.32	€196.94	n/a	14
Dec ’24	€198.00	€218.40 +10.3%	7.1%	€245.78	€191.16	n/a	14
Nov ’24	€188.00	€226.72 +20.6%	7.5%	€255.53	€198.74	€208.00	14
Oct ’24	€192.00	€230.56 +20.1%	8.6%	€267.27	€196.94	€197.50	14
Sep ’24	€191.00	€227.72 +19.2%	7.5%	€260.35	€196.40	€205.00	14
Aug ’24	€194.00	€232.76 +20.0%	9.0%	€264.05	€195.76	€196.00	14
Jul ’24	€218.00	€246.64 +13.1%	7.2%	€265.76	€213.52	€186.50	14
Jun ’24	€199.00	€251.63 +26.4%	6.1%	€268.42	€217.52	€176.50	14
May ’24	€204.00	€252.03 +23.5%	6.7%	€273.45	€214.20	€190.00	14
Apr ’24	€206.00	€264.97 +28.6%	4.3%	€279.60	€242.32	€199.00	13
Mar ’24	€225.65	€268.15 +18.8%	4.6%	€285.49	€244.17	€199.00	13
Feb ’24	€231.30	€256.91 +11.1%	7.6%	€289.89	€230.08	€200.00	13
Jan ’24	€220.50	€259.85 +17.8%	7.7%	€296.32	€235.18	€204.00	13
Dec ’23	€229.95	€269.95 +17.4%	7.2%	€305.71	€242.63	€198.00	13
Nov ’23	€223.85	€285.36 +27.5%	6.7%	€318.84	€263.17	€188.00	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.