Labcorp Holdings Inc.

DB:N6B Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.3b

Labcorp Holdings Değerleme

N6B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N6B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N6B ( €226 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €726.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N6B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N6B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N6B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N6B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N6B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N6B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46x
KazançlarUS$435.50m
Piyasa DeğeriUS$20.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N6B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N6B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
N6B Labcorp Holdings
46x20.6%€20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N6B Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N6B'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N6B 46.0xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N6B Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N6B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N6B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N6B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46 30.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N6B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€226.00
€250.88
+11.0%
6.5%€281.37€221.83n/a16
Nov ’25€208.00
€240.10
+15.4%
6.5%€269.79€212.70n/a16
Oct ’25€197.50
€227.66
+15.3%
7.9%€254.76€180.67n/a16
Sep ’25€205.00
€224.27
+9.4%
8.7%€248.36€179.31n/a15
Aug ’25€196.00
€222.96
+13.8%
8.8%€254.84€185.33n/a15
Jul ’25€186.50
€221.21
+18.6%
7.3%€243.92€195.51n/a15
Jun ’25€176.50
€220.20
+24.8%
6.7%€241.93€193.91n/a15
May ’25€190.00
€224.43
+18.1%
6.8%€245.44€196.73n/a16
Apr ’25€199.00
€224.15
+12.6%
6.0%€247.16€201.39n/a15
Mar ’25€199.00
€225.85
+13.5%
6.0%€248.83€202.75n/a15
Feb ’25€200.00
€222.43
+11.2%
6.8%€248.91€198.21n/a14
Jan ’25€204.00
€221.93
+8.8%
6.3%€247.32€196.94n/a14
Dec ’24€198.00
€218.40
+10.3%
7.1%€245.78€191.16n/a14
Nov ’24€188.00
€226.72
+20.6%
7.5%€255.53€198.74€208.0014
Oct ’24€192.00
€230.56
+20.1%
8.6%€267.27€196.94€197.5014
Sep ’24€191.00
€227.72
+19.2%
7.5%€260.35€196.40€205.0014
Aug ’24€194.00
€232.76
+20.0%
9.0%€264.05€195.76€196.0014
Jul ’24€218.00
€246.64
+13.1%
7.2%€265.76€213.52€186.5014
Jun ’24€199.00
€251.63
+26.4%
6.1%€268.42€217.52€176.5014
May ’24€204.00
€252.03
+23.5%
6.7%€273.45€214.20€190.0014
Apr ’24€206.00
€264.97
+28.6%
4.3%€279.60€242.32€199.0013
Mar ’24€225.65
€268.15
+18.8%
4.6%€285.49€244.17€199.0013
Feb ’24€231.30
€256.91
+11.1%
7.6%€289.89€230.08€200.0013
Jan ’24€220.50
€259.85
+17.8%
7.7%€296.32€235.18€204.0013
Dec ’23€229.95
€269.95
+17.4%
7.2%€305.71€242.63€198.0013
Nov ’23€223.85
€285.36
+27.5%
6.7%€318.84€263.17€188.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%