MicroPort Scientific Corporation

DB:MSK Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

MicroPort Scientific Değerleme

MSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSK ( €0.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MSK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MSK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$1.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MSK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€838.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€799.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.3b
SBS Stratec
1.4x7.7%€354.3m
MSK MicroPort Scientific
1.4x15.3%€11.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: MSK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MSK'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$845.62m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$735.59m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MSK 1.4xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MSK Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MSK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MSK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MSK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.75
€1.07
+42.8%
52.5%€2.52€0.69n/a8
Nov ’25€0.74
€1.05
+40.3%
52.8%€2.47€0.68n/a8
Oct ’25€0.89
€1.03
+15.3%
52.6%€2.42€0.67n/a8
Sep ’25€0.56
€1.35
+140.6%
55.0%€2.78€0.77n/a8
Aug ’25€0.60
€1.38
+128.8%
54.9%€2.86€0.79n/a8
Jul ’25€0.61
€1.45
+137.2%
51.0%€2.88€0.80n/a8
Jun ’25€0.69
€1.49
+117.1%
55.2%€2.94€0.79n/a8
May ’25€0.73
€1.60
+119.2%
54.1%€3.00€0.81n/a7
Apr ’25€0.76
€1.66
+119.6%
49.1%€2.97€0.86n/a8
Mar ’25€0.86
€2.00
+132.0%
36.4%€2.97€1.00n/a8
Feb ’25€0.66
€2.10
+220.3%
29.4%€2.94€1.12n/a8
Jan ’25€0.92
€2.25
+144.1%
24.2%€2.97€1.13n/a8
Dec ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15n/a8
Nov ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15€0.748
Oct ’24€1.40
€2.28
+62.9%
24.2%€3.01€1.15€0.898
Sep ’24€1.51
€2.57
+70.5%
28.4%€3.57€1.12€0.569
Aug ’24€1.70
€2.68
+57.8%
26.7%€3.50€1.11€0.609
Jul ’24€1.58
€2.88
+82.5%
26.0%€3.76€1.11€0.619
Jun ’24€1.59
€2.93
+84.3%
20.5%€3.74€1.68€0.699
May ’24€1.93
€2.96
+53.2%
20.5%€3.77€1.69€0.739
Apr ’24€2.08
€2.97
+42.7%
19.0%€3.80€1.83€0.769
Mar ’24€2.60
€3.06
+17.7%
19.8%€3.90€1.88€0.868
Feb ’24€2.96
€2.80
-5.2%
18.7%€3.56€1.85€0.668
Jan ’24€2.38
€3.20
+34.3%
48.8%€7.04€1.90€0.928
Dec ’23€2.26
€3.22
+42.3%
48.8%€7.09€1.90€1.408
Nov ’23€2.10
€3.35
+59.5%
51.7%€7.54€1.50€1.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ship Healthcare Holdings

JP¥195.0b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.20

7D

-11.6%

1Y

-5.4%

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$21.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.55

7D

-13.5%

1Y

-39.1%