Ion Beam Applications SA

DB:IOB Stok Raporu

Piyasa değeri: €391.0m

Ion Beam Applications Değerleme

IOB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOB ( €13.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €250.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IOB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IOB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.8x
Kazançlar€7.85m
Piyasa Değeri€391.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.1x
SBS Stratec
33.4x25.4%€334.9m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€897.2m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.0m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
IOB Ion Beam Applications
49.8x73.1%€391.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOB Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOB'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IOB 49.8xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOB Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.8x
Adil PE Oran60.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 49.8 60.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.56
€17.97
+32.5%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Nov ’25€13.58
€17.97
+32.3%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.10
€17.97
+37.2%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.16
€16.83
+38.4%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.70
€17.50
+37.8%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.08
€17.50
+44.9%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.34
€17.50
+22.0%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.86
€16.17
+25.7%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.00
€16.17
+24.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.35
€15.57
+66.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Feb ’25€10.46
€15.57
+48.8%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Jan ’25€11.40
€15.57
+36.5%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Dec ’24€10.90
€14.25
+30.7%
26.3%€18.00€10.50n/a2
Nov ’24€9.29
€14.25
+53.4%
26.3%€18.00€10.50€13.582
Sep ’24€12.14
€19.75
+62.7%
8.9%€21.50€18.00€12.162
Aug ’24€14.60
€22.30
+52.7%
19.3%€26.60€18.00€12.702
Jul ’24€15.34
€22.30
+45.4%
19.3%€26.60€18.00€12.082
Jun ’24€15.00
€22.30
+48.7%
19.3%€26.60€18.00€14.342
Nov ’23€14.16
€19.25
+35.9%
6.5%€20.50€18.00€9.292

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%